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Basisdaten

WKN: 983762
ISIN: LU0138643068
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,26%
1 Jahr: -6,86%
3 Jahre: -7,21%
5 Jahre: 1,05%

lfd. Jahr: 0,31%
1 Jahr: -7,06%
3 Jahre: -8,67%
5 Jahre: -0,63%

Aktueller Preis (27. 05. 2023)

158,19 €

-0,24 € / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.051,04€
20201.088,58€
20211.134,43€
20221.084,56€
20231.010,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,34%
3 M-0,82%
6 M1,22%
lfd. Jahr1,26%
1 Jahr-6,86%
3 Jahre-7,21%
5 Jahre1,05%
10 Jahre14,60%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Kapitalschutz, wobei ein höherer Ertrag verglichen mit dem Euro-Geldmarkt-Ertragspotenzial angestrebt wird. Der Fonds investiert weltweit in Investment Grade-Anleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,57%6,67%6,49%5,95%
Sharpe Ratio-0,89-0,220,080,28
Tracking Error4,09%2,86%3,20%2,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,271,201,13
Treynor Ratio-6,43-1,160,451,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2023)

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Länderverteilung (27. 05. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 05. 2023)

Divers58,20%
Finanzen18,00%
Konsumgüter zyklisch5,50%
Technologie4,00%
Telekommunikationsdienstleister4,00%
Versorger3,00%
Industrie / Investitionsgüter2,40%
Kasse2,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,90%
Energie0,80%

Assetverteilung (27. 05. 2023)

Staatsanleihen50,60%
Unternehmensanleihen22,90%
Renten16,80%
Inflationsindexierte Anleihen7,50%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (27. 05. 2023)

Euro52,70%
US-Dollar27,10%
Japanischer Yen4,90%
Neuseeland-Dollar3,80%
Tschechische Krone3,20%
Mexikanischer Peso2,90%
Australischer Dollar2,70%
Divers2,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4569KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5912KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5001KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Raffaele Prencipe
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Services SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.01.1985
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
967,54 Mio. EUR

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