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Basisdaten

WKN: A1T68G
ISIN: LU0907927171
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,15%
1 Jahr: 10,16%
3 Jahre: 10,78%
5 Jahre: 14,32%

lfd. Jahr: 0,92%
1 Jahr: 6,87%
3 Jahre: -1,02%
5 Jahre: 3,15%

Aktueller Preis (27. 02. 2024)

97,29 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.103,22€
20211.035,55€
20221.040,75€
20231.041,37€
20241.147,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,22%
3 M3,37%
6 M4,01%
lfd. Jahr0,15%
1 Jahr10,16%
3 Jahre10,78%
5 Jahre14,32%
10 Jahre57,32%
Entwicklung p.a.
3,34%
Wertentwicklung seit Auflage
43,29%

Der Fonds investiert in erster Linie in fest oder variabel verzinsliche Anleihen oder sonstige Schuldtitel (u. a. ewige Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, Nullcouponanleihen, Credit Linked Notes, Fiduciary Notes mit festen oder variablen Zinsen und auf verschiedenste Währungen lautend) die von Schwellenländern oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben werden und die nach Kriterien der Nachhaltigkeit (wie z. B. nach ethischen oder ökologischen Aspekten oder einem politisch und sozialökonomisch vertretbaren Regierungssystem) ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,41%6,12%7,57%7,73%
Sharpe Ratio1,300,380,330,60
Tracking Error2,49%3,47%3,44%3,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,760,820,95
Treynor Ratio7,963,093,064,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 02. 2024)

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Länderverteilung (27. 02. 2024)

Emerging Markets39,90%
Brasilien10,00%
Mexiko9,40%
Indonesien7,30%
Polen7,00%
Südafrika6,30%
Malaysia5,60%
Uruguay4,50%
Rumänien4,20%
Tschechien4,00%

Branchenverteilung (27. 02. 2024)

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Assetverteilung (27. 02. 2024)

Renten98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (27. 02. 2024)

Divers29,90%
US-Dollar10,50%
Brasilianischer Real10,10%
Mexikanischer Peso9,40%
Indonesische Rupiah8,70%
Polnischer Zloty6,70%
Malaysischer Ringgit5,60%
Euro5,10%
Südafrikanischer Rand4,80%
Indische Rupie4,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5252KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 200KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10706KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8440KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Vander Elst
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Services SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.03.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.202,85 Mio. EUR

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