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Basisdaten

WKN: A2JB5A
ISIN: LU1756522998
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,35%
1 Jahr: 1,57%
3 Jahre: -13,15%
5 Jahre: -3,74%

lfd. Jahr: 2,41%
1 Jahr: 3,57%
3 Jahre: 4,14%
5 Jahre: 5,34%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

9,94 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.113,26€
20211.105,54€
2022958,20€
2023945,26€
2024960,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,60%
3 M0,25%
6 M1,10%
lfd. Jahr-1,35%
1 Jahr1,57%
3 Jahre-13,15%
5 Jahre-3,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,09%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,56%

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Fonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USTN 4% 02/15/3412,32%
USTN 4% 01/31/299,79%
USTN 4% 01/31/314,09%
USTN 4.25% 02/28/313,53%
USTN 4% 02/28/302,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,78%7,50%6,62%k.A.
Sharpe Ratio-0,54-0,77-0,20k.A.
Tracking Error7,27%8,46%7,94%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,200,19k.A.
Treynor Ratio-5,78-28,60-6,85k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

USTN 4% 02/15/3412,32%
USTN 4% 01/31/299,79%
USTN 4% 01/31/314,09%
USTN 4.25% 02/28/313,53%
USTN 4% 02/28/302,80%
USTB 3.625% 02/15/532,42%
USTN 4.875% 10/31/282,40%
USTB 4% 11/15/522,39%
USTN 4.5% 11/30/242,25%
USTB 4.125% 08/15/532,20%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Welt98,73%
Kasse1,27%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Divers61,66%
Banken17,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,28%
Konsumgüter zyklisch3,93%
Industrie / Investitionsgüter2,65%
Finanzen2,16%
Energie2,13%
Technologie1,92%
Versicherungen1,84%
Kasse1,27%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Staatsanleihen54,35%
Renten41,05%
gemischt3,03%
Geldmarkt/Kasse1,27%
Emerging Markets Anleihen0,32%
Optionsscheine/Futures-0,02%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

US-Dollar90,79%
Euro7,05%
Mexikanischer Peso0,72%
Australischer Dollar0,66%
Britisches Pfund Sterling0,51%
Divers0,27%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.01.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.483,00 Mio. EUR

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