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Basisdaten

WKN: A2DWQ2
ISIN: IE00BYV1YH46
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,85%
1 Jahr: 19,15%
3 Jahre: 21,29%
5 Jahre: 65,15%

lfd. Jahr: 9,41%
1 Jahr: 17,11%
3 Jahre: 16,14%
5 Jahre: 52,59%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

7,61 €

-0,30 € / -3,89%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.018,02€
20211.361,55€
20221.389,14€
20231.415,65€
20241.686,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,04%
3 M3,19%
6 M13,71%
lfd. Jahr7,85%
1 Jahr19,15%
3 Jahre21,29%
5 Jahre65,15%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,52%
Wertentwicklung seit Auflage
70,16%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen, die der Rendite des Fidelity Global Quality Income Index vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Der Index spiegelt die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern wider, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,04%14,63%16,26%k.A.
Sharpe Ratio0,790,340,52k.A.
Tracking Error5,63%6,43%5,60%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,021,05k.A.
Treynor Ratio9,444,938,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

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Länderverteilung (28. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

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Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5630KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4014KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Geode Capital Management LLC
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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