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Basisdaten

WKN: A2DWQ2
ISIN: IE00BYV1YH46
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,71%
1 Jahr: -7,86%
3 Jahre: 52,82%
5 Jahre: 41,23%

lfd. Jahr: 2,76%
1 Jahr: -9,74%
3 Jahre: 39,71%
5 Jahre: 35,93%

Aktueller Preis (27. 03. 2023)

6,39 €

0,39 € / 6,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.060,45€
2020924,17€
20211.345,14€
20221.512,84€
20231.393,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,99%
3 M0,25%
6 M9,72%
lfd. Jahr0,71%
1 Jahr-7,86%
3 Jahre52,82%
5 Jahre41,23%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,16%
Wertentwicklung seit Auflage
37,47%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die der Netto-Rendite des Fidelity Global Quality Income Index entspricht. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung von Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen aus Industrieländern mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die fundamentale Kenndaten von Qualität aufweisen. Der Fonds wird bestrebt sein, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,85%18,23%16,39%k.A.
Sharpe Ratio-0,210,540,43k.A.
Tracking Error8,24%6,05%5,23%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,041,02k.A.
Treynor Ratio-4,059,466,92k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2023)

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Länderverteilung (27. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 03. 2023)

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Assetverteilung (27. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1721KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3811KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3793KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Geode Capital Management LLC
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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