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Basisdaten

WKN: A2DV04
ISIN: LU1091780046
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,92%
1 Jahr: 1,26%
3 Jahre: -5,17%
5 Jahre: -0,66%

lfd. Jahr: 2,72%
1 Jahr: 6,76%
3 Jahre: 2,05%
5 Jahre: 14,85%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

85,49 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020975,38€
20211.050,52€
20221.042,90€
2023989,80€
20241.002,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,26%
3 M0,16%
6 M5,57%
lfd. Jahr-0,92%
1 Jahr1,26%
3 Jahre-5,17%
5 Jahre-0,66%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,04%
Wertentwicklung seit Auflage
10,18%

Anlageziel ist eine vierteljährliche Dividende auf Basis eines Jahresmindestsatzes von 3% des ersten NIW eines jeden Kalenderjahres. Der Fonds kann durch Direktanlagen oder indirekt über Fondsanteile ohne jegliche Beschränkung auf Länder- oder Branchenebene in Aktien und/oder andere Beteiligungspapiere und in hochverzinste Anleihen und/oder andere Schuldtitel (unter anderem, jedoch nicht ausschließlich in Anleihen mit unendlicher Laufzeit (Perpetuals), nachrangige Anleihen, Wandelanleihen, Nullkuponanleihen) und strukturierte Produkte (z.B. ABS oder MBS) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,73%6,84%7,72%k.A.
Sharpe Ratio-0,01-0,230,00k.A.
Tracking Error2,87%3,29%3,70%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,820,78k.A.
Treynor Ratio-0,09-1,940,01k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Welt71,30%
Europa15,40%
Nordamerika7,10%
Kasse6,20%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Staatsanleihen23,80%
Emerging Markets Anleihen18,80%
Aktien15,00%
Renten13,60%
Immobilienfonds8,20%
Inflationsindexierte Anleihen7,60%
Unternehmensanleihen6,80%
Geldmarkt/Kasse6,20%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5252KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 201KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9675KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8440KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Joeri Willems
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Services SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.11.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
38,63 Mio. EUR

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