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Basisdaten

WKN: A2DK7Y
ISIN: AT0000A1TB42
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,58%
1 Jahr: 1,07%
3 Jahre: -16,18%
5 Jahre: 4,42%

lfd. Jahr: 2,74%
1 Jahr: 7,26%
3 Jahre: -9,51%
5 Jahre: 8,62%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

101,40 €

-1,73 € / -1,71%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020876,15€
20211.245,75€
20221.180,34€
20231.028,59€
20241.039,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,40%
3 M3,98%
6 M4,78%
lfd. Jahr0,58%
1 Jahr1,07%
3 Jahre-16,18%
5 Jahre4,42%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,25%
Wertentwicklung seit Auflage
9,25%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen veranlagt, deren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den Emerging Markets (Schwellenländern).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,75%
Samsung Electronics Co Ltd5,75%
TENCENT HOLDINGS LTD3,56%
BHARTI AIRTEL LTD3,26%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,66%12,28%17,55%k.A.
Sharpe Ratio-0,10-0,520,12k.A.
Tracking Error3,36%4,47%6,13%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,921,08k.A.
Treynor Ratio-1,19-6,961,94k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,75%
Samsung Electronics Co Ltd5,75%
TENCENT HOLDINGS LTD3,56%
BHARTI AIRTEL LTD3,26%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,46%
Bank Rakyat Indonesia Persero2,01%
HCL TECHNOLOGIES LTD1,92%
ICICI Bank Ltd1,92%
Hynix Semiconductor Inc1,85%
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP1,52%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Emerging Markets22,39%
China19,91%
Taiwan19,44%
Indien15,80%
Südkorea11,39%
Brasilien7,01%
Kasse4,06%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Divers95,94%
Kasse4,06%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Aktien95,94%
Geldmarkt/Kasse4,06%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1132KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 233KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 701KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 409KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,34%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Raiffeisen KAG Team
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
277,72 Mio. EUR

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