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Basisdaten
WKN: A2DK7Y
ISIN: AT0000A1TB42
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
153,19 €
2,05 € / 1,34%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 976,83€ |
| 2023 | 833,78€ |
| 2024 | 842,47€ |
| 2025 | 874,74€ |
| 2026 | 1.286,33€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,38% |
| 3 M | 7,88% |
| 6 M | 17,72% |
| lfd. Jahr | 15,17% |
| 1 Jahr | 47,05% |
| 3 Jahre | 54,28% |
| 5 Jahre | 27,90% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 5,90% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 68,45% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen veranlagt, deren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den Emerging Markets (Schwellenländern).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Samsung Electronics Co Ltd | 10,75% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,83% |
| SK Hynix Inc | 6,10% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,00% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,55% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,95% | 14,58% |
| Sharpe Ratio | 0,78 | 0,56 |
| Tracking Error | 4,81% | 4,58% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,21 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 13,43 | 7,28 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| Samsung Electronics Co Ltd | 10,75% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,83% |
| SK Hynix Inc | 6,10% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,00% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,55% |
| MEDIATEK INC | 2,19% |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 1,96% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 1,71% |
| HDFC Bank Ltd | 1,61% |
| ICICI Bank Ltd | 1,57% |
Länderverteilung (17. 04. 2026)
| Emerging Markets | 100,00% |
Branchenverteilung (17. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1650KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 182KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 734KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 346KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Raiffeisen KAG Team |
| Fondsgesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.03.2017 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 437,38 Mio. EUR |