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Basisdaten

WKN: A0B7Z4
ISIN: AT0000622022
Rentenfonds inflationsgeschützt, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,73%
1 Jahr: 0,99%
3 Jahre: 3,17%
5 Jahre: 7,35%

lfd. Jahr: -1,13%
1 Jahr: 1,85%
3 Jahre: -2,07%
5 Jahre: 6,23%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

143,92 €

-0,17 € / -0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020986,87€
20211.043,02€
20221.087,81€
20231.061,81€
20241.072,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M0,41%
6 M0,65%
lfd. Jahr-1,73%
1 Jahr0,99%
3 Jahre3,17%
5 Jahre7,35%
10 Jahre8,73%
Entwicklung p.a.
1,70%
Wertentwicklung seit Auflage
34,93%

Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mindestens 51% des Fondsvermögens) in auf Euro lautende inflationsindexierte Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,42%5,19%4,70%3,77%
Sharpe Ratio-0,440,050,230,24
Tracking Error1,72%3,57%3,25%2,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,620,610,61
Treynor Ratio-2,470,421,771,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

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Länderverteilung (29. 05. 2024)

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Branchenverteilung (29. 05. 2024)

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Assetverteilung (29. 05. 2024)

Renten101,91%
Geldmarkt/Kasse-1,91%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 859KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 437KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 280KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,72%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro
Fondsmanager: Raiffeisen KAG Team
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.08.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
60,32 Mio. EUR

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