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Basisdaten
WKN: 622847
ISIN: AT0000689971
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
14,56 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 992,33€ |
| 2023 | 948,52€ |
| 2024 | 970,08€ |
| 2025 | 997,90€ |
| 2026 | 1.012,50€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,83% |
| 3 M | -0,34% |
| 6 M | 0,48% |
| lfd. Jahr | 0,48% |
| 1 Jahr | 1,46% |
| 3 Jahre | 6,74% |
| 5 Jahre | 1,61% |
| 10 Jahre | 5,35% |
| Entwicklung p.a. | 2,54% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 81,09% |
Anlageziel sind insbesondere regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis mindestens 80% in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Anleihen veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33 | 3,61% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33 | 2,77% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 10/12/54 | 2,56% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 02/15/35 | 2,55% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.2 02/15/34 | 2,55% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,45% | 5,38% |
| Sharpe Ratio | -0,12 | 0,08 |
| Tracking Error | 0,93% | 2,23% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 1,30 |
| Treynor Ratio | -0,30 | 0,34 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33 | 3,61% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33 | 2,77% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 5/8 10/12/54 | 2,56% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 02/15/35 | 2,55% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.2 02/15/34 | 2,55% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/33 | 2,44% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 5 5/8 06/07/32 | 2,35% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/34 | 2,31% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 3/8 03/22/35 | 2,28% |
| ILE DE FRANCE MOBILITES IDFMOB 3.45 06/25/49 | 2,13% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Renten | 62,60% |
| Unternehmensanleihen | 20,64% |
| Inflationsindexierte Anleihen | 7,19% |
| gemischt | 5,03% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,51% |
| Emerging Markets Anleihen | 2,03% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1683KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 212KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1436KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 953KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,56% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Raiffeisen KAG Team |
| Fondsgesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.05.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 882,28 Mio. EUR |