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Basisdaten
WKN: A2AQ0Y
ISIN: LU1329694266
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt
Aktueller Preis (14. 12. 2025)
210,92 €
-0,62 € / -0,29%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.294,91€ |
| 2022 | 1.102,24€ |
| 2023 | 1.080,57€ |
| 2024 | 1.316,92€ |
| 2025 | 1.442,03€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,78% |
| 3 M | 0,43% |
| 6 M | 10,23% |
| lfd. Jahr | 10,66% |
| 1 Jahr | 9,50% |
| 3 Jahre | 30,83% |
| 5 Jahre | 44,55% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 8,24% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 110,92% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von internationalen Micro- und Small Cap-Unternehmen, die an einer Börse auf entwickelten Märkten gelistet sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Attendo AB | 0,50% |
| COGSTATE LTD | 0,50% |
| GRAHAM CORP | 0,50% |
| HODEN SEIMITSU KAKO KENKYU | 0,50% |
| Hoist Finance Ab | 0,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,20% | 11,41% |
| Sharpe Ratio | 0,73 | 0,50 |
| Tracking Error | 5,75% | 4,53% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,85 | 0,85 |
| Treynor Ratio | 9,64 | 6,69 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 12. 2025)
| Attendo AB | 0,50% |
| COGSTATE LTD | 0,50% |
| GRAHAM CORP | 0,50% |
| HODEN SEIMITSU KAKO KENKYU | 0,50% |
| Hoist Finance Ab | 0,50% |
| MEDINCELL SA | 0,50% |
| MS INTERNATIONAL | 0,50% |
| OSAKA ORGANIC CHEMICAL IND | 0,50% |
| SHIKOKU CHEMICALS CORP | 0,50% |
| STINGRAY GROUP INC | 0,50% |
Länderverteilung (14. 12. 2025)
| Japan | 27,60% |
| USA | 25,30% |
| Australien | 7,20% |
| Welt | 7,00% |
| Großbritannien | 6,80% |
| Kanada | 6,30% |
| Schweden | 4,10% |
| Israel | 3,60% |
| Frankreich | 2,50% |
| Kasse | 2,40% |
Branchenverteilung (14. 12. 2025)
| Industrie / Investitionsgüter | 18,20% |
| Technologie | 16,90% |
| Finanzen | 14,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,30% |
| Konsumgüter | 9,20% |
| Grundstoffe | 7,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,90% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 4,20% |
| Öl / Gas | 3,70% |
| Immobilien | 3,60% |
Assetverteilung (14. 12. 2025)
| Aktien | 97,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,40% |
Währungsverteilung (14. 12. 2025)
| US-Dollar | 27,80% |
| Japanischer Yen | 27,70% |
| Divers | 20,10% |
| Euro | 9,90% |
| Britisches Pfund Sterling | 7,30% |
| Australischer Dollar | 7,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3566KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 212KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3419KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 448KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,95% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Augustin Lecoq Herr Theo Colombani |
| Fondsgesellschaft: | Mandarine Gestion SA |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.07.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 29,50 Mio. EUR |