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Basisdaten

WKN: A2AQ0Y
ISIN: LU1329694266
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,12%
1 Jahr: 45,64%
3 Jahre: 32,83%
5 Jahre: 80,13%

lfd. Jahr: 17,36%
1 Jahr: 42,36%
3 Jahre: 35,98%
5 Jahre: 71,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 08. 2021)

180,13 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.203,50€
20181.356,10€
20191.214,20€
20201.242,20€
20211.809,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,90%
3 M5,06%
6 M13,88%
lfd. Jahr18,12%
1 Jahr45,64%
3 Jahre32,83%
5 Jahre80,13%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,48%
Wertentwicklung seit Auflage
80,13%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von internationalen Micro- und Small Cap-Unternehmen, die an einer Börse auf entwickelten Märkten gelistet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CAMTEK LTD0,50%
TECNOGLASS INC0,50%
TRISURA GROUP LTD0,50%
AVIAT NETWORKS INC0,40%
CERILLION PLC0,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,65%20,96%k.A.k.A.
Sharpe Ratio4,520,50k.A.k.A.
Tracking Error3,76%4,70%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,901,02k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.10,21k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 08. 2021)

CAMTEK LTD0,50%
TECNOGLASS INC0,50%
TRISURA GROUP LTD0,50%
AVIAT NETWORKS INC0,40%
CERILLION PLC0,40%
ERGOMED PLC0,40%
MYR GROUP INC/DELAWARE0,40%
Steico AG0,40%
STERLING CONSTRUCTION CO0,40%
TREATT PLC0,40%

Länderverteilung (01. 08. 2021)

USA27,40%
Japan18,30%
Großbritannien10,10%
Kanada8,80%
Welt7,30%
Australien6,50%
Israel3,80%
Frankreich3,60%
Schweden2,90%
Kasse2,80%

Branchenverteilung (01. 08. 2021)

Industrie / Investitionsgüter17,70%
Technologie14,20%
Konsumgüter13,90%
Gesundheit / Healthcare12,20%
Finanzen11,10%
Grundstoffe8,70%
Telekommunikationsdienstleister5,30%
Immobilien4,80%
Öl / Gas4,50%
gewerbliche Dienstleistungen3,80%

Assetverteilung (01. 08. 2021)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,80%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (01. 08. 2021)

US-Dollar30,60%
Japanischer Yen18,90%
Divers17,30%
Euro11,30%
Britisches Pfund Sterling10,30%
Kanadische Dollar8,80%
Kasse2,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 215KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1681KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 426KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Marcelo Preto
Herr Augustin Lecoq
Fondsgesellschaft:Mandarine Gestion SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
71,70 Mio. EUR

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