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Basisdaten

WKN: A2AQ0Y
ISIN: LU1329694266
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,13%
1 Jahr: 11,96%
3 Jahre: -2,08%
5 Jahre: 44,82%

lfd. Jahr: 6,85%
1 Jahr: 10,60%
3 Jahre: 3,59%
5 Jahre: 43,42%

Aktueller Preis (15. 07. 2024)

175,22 €

1,61 € / 0,92%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.028,32€
20211.488,70€
20221.346,03€
20231.301,94€
20241.457,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,92%
3 M1,74%
6 M7,69%
lfd. Jahr5,13%
1 Jahr11,96%
3 Jahre-2,08%
5 Jahre44,82%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,26%
Wertentwicklung seit Auflage
75,22%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von internationalen Micro- und Small Cap-Unternehmen, die an einer Börse auf entwickelten Märkten gelistet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ESKER SA0,40%
GENFIT0,40%
Hollywood Bowl Group0,40%
MEDINCELL SA0,40%
ONTEX GROUP NV0,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,22%13,96%17,60%k.A.
Sharpe Ratio0,45-0,200,41k.A.
Tracking Error3,44%3,71%3,85%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,890,96k.A.
Treynor Ratio6,73-3,077,61k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2024)

ESKER SA0,40%
GENFIT0,40%
Hollywood Bowl Group0,40%
MEDINCELL SA0,40%
ONTEX GROUP NV0,40%
Alimak Group AB0,30%
BOIRON SA0,30%
MIPS AB0,30%
PIERRE & VACANCES0,30%
REWORLD0,30%

Länderverteilung (15. 07. 2024)

Welt88,50%
Kasse6,60%
Frankreich2,80%
Schweden0,80%
Belgien0,40%
Großbritannien0,40%
Niederlande0,30%
Italien0,20%

Branchenverteilung (15. 07. 2024)

Divers88,50%
Kasse6,60%
Industrie / Investitionsgüter1,20%
Gesundheit / Healthcare1,10%
Konsumgüter zyklisch1,00%
Technologie0,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,40%
Telekommunikationsdienstleister0,30%
Finanzen0,10%

Assetverteilung (15. 07. 2024)

Aktien93,40%
Geldmarkt/Kasse6,60%

Währungsverteilung (15. 07. 2024)

Divers89,00%
Euro9,40%
Schwedische Krone0,90%
Britisches Pfund Sterling0,40%
Norwegische Krone0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3566KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 212KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4839KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 860KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Marcelo Preto
Herr Augustin Lecoq
Fondsgesellschaft:Mandarine Gestion SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,20 Mio. EUR

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