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Basisdaten

WKN: A2AQ0Y
ISIN: LU1329694266
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: -6,74%
3 Jahre: 22,34%
5 Jahre: 15,02%

lfd. Jahr: 6,84%
1 Jahr: 2,45%
3 Jahre: 27,59%
5 Jahre: 25,25%

Aktueller Preis (25. 09. 2023)

158,90 €

0,92 € / 0,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019865,46€
2020944,51€
20211.347,03€
20221.239,04€
20231.155,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,49%
3 M2,81%
6 M-3,74%
lfd. Jahrk.A.
1 Jahr-6,74%
3 Jahre22,34%
5 Jahre15,02%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,70%
Wertentwicklung seit Auflage
58,90%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von internationalen Micro- und Small Cap-Unternehmen, die an einer Börse auf entwickelten Märkten gelistet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ACME UNITED CORP0,50%
ADMA BIOLOGICS INC0,50%
CAMTEK LTD0,50%
GRESHAM HOUSE0,50%
LAKELAND INDUSTRIES INC0,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,74%14,83%18,78%k.A.
Sharpe Ratio-0,630,620,19k.A.
Tracking Error3,89%3,85%4,23%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,940,99k.A.
Treynor Ratio-9,679,793,57k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2023)

ACME UNITED CORP0,50%
ADMA BIOLOGICS INC0,50%
CAMTEK LTD0,50%
GRESHAM HOUSE0,50%
LAKELAND INDUSTRIES INC0,50%
Medcap AB0,50%
OMA SAASTOPANKKI OYJ0,50%
TALGO SA0,50%
W-Scope Corp0,50%
J-LEASE CO LTD0,40%

Länderverteilung (25. 09. 2023)

Japan27,80%
USA22,10%
Welt14,70%
Großbritannien8,80%
Australien7,80%
Kanada4,40%
Frankreich3,50%
Israel2,80%
China1,90%
Hongkong1,70%

Branchenverteilung (25. 09. 2023)

Industrie / Investitionsgüter19,70%
Technologie14,40%
Konsumgüter13,80%
Gesundheit / Healthcare12,90%
Finanzen12,40%
Grundstoffe8,20%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Immobilien4,40%
gewerbliche Dienstleistungen3,30%
Öl / Gas3,30%

Assetverteilung (25. 09. 2023)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (25. 09. 2023)

Japanischer Yen28,30%
US-Dollar22,60%
Divers21,20%
Euro12,00%
Britisches Pfund Sterling8,70%
Australischer Dollar7,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11087KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 177KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5128KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 860KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Marcelo Preto
Herr Augustin Lecoq
Fondsgesellschaft:Mandarine Gestion SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,70 Mio. EUR

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