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Basisdaten

WKN: A2ARHC
ISIN: LU1303937301
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,20%
1 Jahr: 1,57%
3 Jahre: 16,40%
5 Jahre: 12,66%

lfd. Jahr: 5,83%
1 Jahr: 1,42%
3 Jahre: 14,62%
5 Jahre: 32,16%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

139,71 €

-0,86 € / -0,61%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.252,36€
2022956,85€
20231.040,87€
20241.096,51€
20251.113,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,08%
3 M3,36%
6 M6,19%
lfd. Jahr5,20%
1 Jahr1,57%
3 Jahre16,40%
5 Jahre12,66%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,67%
Wertentwicklung seit Auflage
39,71%

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, welche die seines Referenzindex, des Stoxx Small 200 (mit Wiederanlage von Dividenden), übertrifft, innerhalb eines empfohlenen Anlagezeitraums von 5 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Investiert wird überwiegend in Werte mit geringer und mittlerer Kapitalisierung und hohem Wachstumspotenzial.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GTT3,60%
ID Logistics Group3,00%
Euronext NV2,70%
KINGSPAN GROUP PLC2,70%
Uniphar Plc2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,51%18,42%16,61%k.A.
Sharpe Ratio-0,19-0,040,08k.A.
Tracking Error4,34%4,17%4,39%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,141,03k.A.
Treynor Ratio-2,02-0,691,36k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

GTT3,60%
ID Logistics Group3,00%
Euronext NV2,70%
KINGSPAN GROUP PLC2,70%
Uniphar Plc2,50%
GRANGES AB2,40%
Biomerieux2,30%
Royal Unibrew2,20%
Scout24 Ag2,20%
FinecoBank SpA2,10%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

Frankreich18,10%
Italien11,10%
Deutschland10,50%
Irland10,20%
Großbritannien9,40%
Niederlande8,10%
Schweden7,70%
Dänemark5,80%
Europa5,10%
Belgien3,90%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Industrie / Investitionsgüter27,50%
Konsumgüter22,80%
Finanzen10,10%
Gesundheit / Healthcare8,20%
Immobilien8,20%
gewerbliche Dienstleistungen7,80%
Divers5,20%
Öl / Gas3,60%
Grundstoffe3,40%
Technologie3,20%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Aktien94,80%
Geldmarkt/Kasse5,20%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Euro68,30%
Britisches Pfund Sterling13,20%
Schwedische Krone7,80%
Dänische Krone5,80%
Schweizer Franken2,90%
Norwegische Krone2,10%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3566KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 215KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4839KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,95%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Frederique Caron
Herr Edouard De Buchet
Fondsgesellschaft:Mandarine Gestion SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.03.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
179,50 Mio. EUR

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