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Basisdaten

WKN: A2ARHC
ISIN: LU1303937301
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -25,75%
1 Jahr: -26,05%
3 Jahre: -0,21%
5 Jahre: 6,79%

lfd. Jahr: -25,86%
1 Jahr: -26,74%
3 Jahre: 15,77%
5 Jahre: 16,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2022)

121,63 €

-0,59 € / -0,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.102,02€
20191.064,97€
20201.151,82€
20211.437,12€
20221.062,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,63%
3 M-8,87%
6 M-13,42%
lfd. Jahr-25,75%
1 Jahr-26,05%
3 Jahre-0,21%
5 Jahre6,79%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,08%
Wertentwicklung seit Auflage
21,63%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum mit einem diversifizierten Portfolio, das aus europäischen Small & Mid Caps besteht, die eines von 4 Kriterien zur Bestimmung ihrer Einzigartigkeit erfüllen. Der Investmentprozess ist growth, und auf Unternehmen ausgerichtet, die langfristiges, nachhaltiges Wachstum von Umsatz und Margen generieren können. Als Small & Mid Caps gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage unter 7 Mrd. Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Edenred3,60%
ELIS SA3,60%
Remy Cointreau3,20%
S.O.I.T.E.C.2,70%
AMPLIFON SPA2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,40%19,59%17,26%k.A.
Sharpe Ratio-0,850,130,18k.A.
Tracking Error5,01%5,22%4,49%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,140,900,92k.A.
Treynor Ratio-16,072,843,45k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2022)

Edenred3,60%
ELIS SA3,60%
Remy Cointreau3,20%
S.O.I.T.E.C.2,70%
AMPLIFON SPA2,60%
D IETEREN2,60%
FinecoBank SpA2,60%
MONCLER SPA2,60%
CRODA INTERNATIONAL PLC2,30%
Siegfried Holding Ag-Reg2,30%

Länderverteilung (25. 09. 2022)

Frankreich19,80%
Großbritannien13,40%
Italien12,00%
Belgien11,80%
Deutschland9,30%
Irland9,10%
Kasse5,20%
Niederlande4,20%
Österreich4,00%
Schweiz3,30%

Branchenverteilung (25. 09. 2022)

Industrie / Investitionsgüter25,30%
Konsumgüter21,80%
Gesundheit / Healthcare10,90%
Finanzen8,80%
Technologie8,20%
gewerbliche Dienstleistungen8,10%
Kasse5,20%
Grundstoffe4,30%
Immobilien3,60%
Öl / Gas2,30%

Assetverteilung (25. 09. 2022)

Aktien94,80%
Geldmarkt/Kasse5,20%

Währungsverteilung (25. 09. 2022)

Euro73,10%
Britisches Pfund Sterling18,80%
Schweizer Franken3,30%
Schwedische Krone2,30%
Dänische Krone1,30%
Norwegische Krone1,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 218KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1515KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1526KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Adrien Dumas
Herr Frederique Caron
Herr Quentin Hoareau
Fondsgesellschaft:Mandarine Gestion SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.03.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
348,90 Mio. EUR

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