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Basisdaten

WKN: A2ARHC
ISIN: LU1303937301
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,49%
1 Jahr: 10,90%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,48%
1 Jahr: 16,65%
3 Jahre: 37,13%
5 Jahre: 92,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 04. 2017)

111,13 €

-0,18 € / -0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.009,64€
20171.113,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,33%
3 M8,43%
6 M8,93%
lfd. Jahr9,49%
1 Jahr10,90%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,08%
Wertentwicklung seit Auflage
11,13%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum mit einem diversifizierten Portfolio, das aus europäischen Small & Mid Caps besteht, die eines von 4 Kriterien zur Bestimmung ihrer Einzigartigkeit erfüllen. Der Investmentprozess ist growth, und auf Unternehmen ausgerichtet, die langfristiges, nachhaltiges Wachstum von Umsatz und Margen generieren können. Als Small & Mid Caps gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage unter 7 Mrd. Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Teleperformance SA2,80%
Moncler2,76%
Temenos Group2,71%
Rheinmetall2,49%
Partners Group Holding2,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,68%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,68k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,84%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,04k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,33k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2017)

Teleperformance SA2,80%
Moncler2,76%
Temenos Group2,71%
Rheinmetall2,49%
Partners Group Holding2,22%
Aurelius AG2,05%
UDG2,04%
Elis S.A.2,02%
VOESTALPINE AG2,00%
Ultra Electronics Hold.1,86%

Länderverteilung (25. 04. 2017)

Schweiz8,69%
Kasse8,65%
Irland6,81%
Österreich3,33%
Frankreich22,36%
Schweden2,90%
Belgien2,83%
Luxemburg2,28%
Deutschland14,53%
Großbritannien13,48%

Branchenverteilung (25. 04. 2017)

Konsumgüter8,98%
Kasse8,65%
Technologie8,13%
Gesundheit / Healthcare7,60%
Automobile / -zulieferer6,60%
Grundstoffe5,61%
Industrie / Investitionsgüter24,83%
Bau- / Ingenieurswesen2,95%
gewerbliche Dienstleistungen12,13%
Finanzen10,40%

Assetverteilung (25. 04. 2017)

Aktien91,35%
Geldmarkt/Kasse8,65%

Währungsverteilung (25. 04. 2017)

Schweizer Franken8,69%
Euro70,22%
Schwedische Krone2,90%
Britisches Pfund Sterling16,94%
US-Dollar1,25%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 423KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 3420KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 341KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 489KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Frau Marie-Jeanne Missoffe
Frau Diane Bruno
Fondsgesellschaft:LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.03.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
801,79 Mio. EUR

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