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Basisdaten

WKN: A1CWBQ
ISIN: LU0489687243
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,68%
1 Jahr: -1,03%
3 Jahre: -14,13%
5 Jahre: 7,67%

lfd. Jahr: 0,01%
1 Jahr: 1,11%
3 Jahre: -10,72%
5 Jahre: 24,24%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

1.472,81 €

0,30 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020903,01€
20211.294,63€
20221.189,09€
20231.138,86€
20241.127,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,86%
3 M2,70%
6 M14,38%
lfd. Jahr-0,68%
1 Jahr-1,03%
3 Jahre-14,13%
5 Jahre7,67%
10 Jahre64,83%
Entwicklung p.a.
7,98%
Wertentwicklung seit Auflage
194,56%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum mit einem diversifizierten Portfolio, das aus europäischen Small & Mid Caps besteht, die eines von 4 Kriterien zur Bestimmung ihrer Einzigartigkeit erfüllen. Der Investmentprozess ist growth, und auf Unternehmen ausgerichtet, die langfristiges, nachhaltiges Wachstum von Umsatz und Margen generieren können. Als Small & Mid Caps gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage unter 7 Mrd. Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ELIS SA3,80%
AMPLIFON SPA3,00%
Rational AG2,80%
DO & CO AG2,70%
ASM International2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,42%18,91%18,82%16,07%
Sharpe Ratio-0,06-0,200,140,31
Tracking Error3,65%3,99%4,52%4,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,110,970,99
Treynor Ratio-0,87-3,342,715,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

ELIS SA3,80%
AMPLIFON SPA3,00%
Rational AG2,80%
DO & CO AG2,70%
ASM International2,60%
FinecoBank SpA2,60%
GTT2,60%
MONCLER SPA2,60%
Interpump Group Spa2,50%
KINGSPAN GROUP PLC2,50%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Frankreich15,20%
Italien14,60%
Großbritannien12,20%
Belgien10,30%
Deutschland10,20%
Irland9,70%
Niederlande6,70%
Kasse4,90%
Schweiz4,60%
Dänemark3,80%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Konsumgüter25,00%
Industrie / Investitionsgüter23,30%
Gesundheit / Healthcare12,80%
Technologie9,00%
Finanzen8,10%
gewerbliche Dienstleistungen6,80%
Immobilien5,40%
Kasse4,90%
Öl / Gas2,60%
Grundstoffe2,10%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien95,10%
Geldmarkt/Kasse4,90%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Euro71,30%
Britisches Pfund Sterling16,10%
Schweizer Franken4,60%
Dänische Krone3,80%
Schwedische Krone2,70%
Divers1,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11087KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 181KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5128KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 860KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Adrien Dumas
Herr Frederique Caron
Herr Quentin Hoareau
Fondsgesellschaft:Mandarine Gestion SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
267,40 Mio. EUR

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