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Basisdaten
WKN: A1CWBQ
ISIN: LU0489687243
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa
Aktueller Preis (21. 07. 2026)
1.647,54 €
-0,40 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 764,25€ |
| 2023 | 810,67€ |
| 2024 | 879,71€ |
| 2025 | 898,03€ |
| 2026 | 925,64€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,22% |
| 3 M | 0,22% |
| 6 M | 0,40% |
| lfd. Jahr | 3,28% |
| 1 Jahr | 3,07% |
| 3 Jahre | 14,18% |
| 5 Jahre | -7,06% |
| 10 Jahre | 50,15% |
| Entwicklung p.a. | 7,58% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 229,51% |
Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, welche die seines Referenzindex, des Stoxx Small 200 (mit Wiederanlage von Dividenden), übertrifft, innerhalb eines empfohlenen Anlagezeitraums von 5 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Investiert wird überwiegend in Werte mit geringer und mittlerer Kapitalisierung und hohem Wachstumspotenzial.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Merlin Properties | 2,40% |
| Getlink | 2,30% |
| Heijmans | 2,00% |
| DANIELI & CO-RSP | 1,90% |
| DCC PLC | 1,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,46% | 15,34% |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,14 |
| Tracking Error | 4,31% | 3,94% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,24 | 1,20 |
| Treynor Ratio | 2,20 | 1,78 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 07. 2026)
| Merlin Properties | 2,40% |
| Getlink | 2,30% |
| Heijmans | 2,00% |
| DANIELI & CO-RSP | 1,90% |
| DCC PLC | 1,80% |
| ELIA | 1,80% |
| METSO CORPORATION | 1,80% |
| Telecom Italia SpA | 1,80% |
| INTERCOS SPA | 1,70% |
| Tonies Se - A | 1,70% |
Länderverteilung (21. 07. 2026)
| Frankreich | 18,20% |
| Italien | 13,20% |
| Deutschland | 12,50% |
| Kasse | 10,40% |
| Niederlande | 8,80% |
| Belgien | 6,00% |
| Spanien | 5,70% |
| Schweiz | 5,30% |
| Irland | 5,10% |
| Schweden | 4,20% |
Branchenverteilung (21. 07. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 29,10% |
| Konsumgüter | 20,10% |
| Kasse | 10,40% |
| Finanzen | 8,90% |
| Technologie | 8,80% |
| Immobilien | 4,70% |
| Öl / Gas | 4,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,70% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 3,40% |
| Grundstoffe | 3,20% |
Assetverteilung (21. 07. 2026)
| Aktien | 89,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 10,40% |
Währungsverteilung (21. 07. 2026)
| Euro | 83,00% |
| Schwedische Krone | 5,10% |
| Schweizer Franken | 5,00% |
| Britisches Pfund Sterling | 4,40% |
| Norwegische Krone | 1,40% |
| Divers | 1,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10306KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 210KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4101KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 448KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,95% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Frederique Caron Herr Edouard De Buchet |
| Fondsgesellschaft: | Mandarine Gestion SA |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.03.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 108,80 Mio. EUR |