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Basisdaten

WKN: A1KB3C
ISIN: FR0011351626
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,61%
1 Jahr: 6,25%
3 Jahre: 9,62%
5 Jahre: 16,61%

lfd. Jahr: -12,15%
1 Jahr: -6,75%
3 Jahre: -3,30%
5 Jahre: 11,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

806,06 €

-2,68 € / -0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016946,29€
20171.048,47€
20181.061,07€
20191.080,33€
20201.184,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M2,82%
6 M28,70%
lfd. Jahr0,61%
1 Jahr6,25%
3 Jahre9,62%
5 Jahre16,61%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,34%
Wertentwicklung seit Auflage
61,21%

Anlageziel ist die Outperformance des STOXX® Europe 600 NR Index. Der Fonds verfolgt jedoch nicht das Ziel, die Performance dieses Index auf die eine oder andere Weise nachzubilden. Investiert werden mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der EU, Norwegen und Island. Der Small Cap-Anteil ist auf höchstens 10% begrenzt. Das Fondsmanagement wählt die Wachstums-Aktien im Rahmen einer Stock-Picking-Strategie aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Linde PLC4,60%
LOreal3,40%
SAP AG3,40%
Enel SpA3,30%
Koninklijke DSM3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,27%13,78%12,84%k.A.
Sharpe Ratio0,540,360,29k.A.
Tracking Error6,49%5,08%4,51%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,850,88k.A.
Treynor Ratio12,135,884,25k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

Linde PLC4,60%
LOreal3,40%
SAP AG3,40%
Enel SpA3,30%
Koninklijke DSM3,30%
Warehouses De Pauw3,30%
FinecoBank SpA3,00%
Kingspan Group3,00%
Schneider Electric3,00%
SYMRISE AG3,00%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Frankreich31,50%
Deutschland17,20%
Niederlande12,10%
Großbritannien6,50%
Italien6,30%
Kasse5,00%
Schweiz4,50%
Irland4,30%
Belgien3,90%
Finnland2,80%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter26,60%
Finanzen14,70%
Grundstoffe13,20%
Technologie11,00%
Gesundheit / Healthcare10,20%
Konsumgüter7,00%
Versorger7,00%
Kasse5,00%
gewerbliche Dienstleistungen4,10%
Öl / Gas1,00%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien95,00%
Geldmarkt/Kasse5,00%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Euro93,50%
Schweizer Franken3,41%
Hongkong-Dollar2,02%
US-Dollar1,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 596KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 294KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 644KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 128KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Adrien Dumas
Herr Thiery Le Clercq
Fondsgesellschaft:Mandarine Gestion SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.12.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
241,30 Mio. EUR

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