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Basisdaten

WKN: A2AQ7L
ISIN: LU1303940784
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,06%
1 Jahr: 5,30%
3 Jahre: 5,55%
5 Jahre: 49,77%

lfd. Jahr: 8,87%
1 Jahr: 7,68%
3 Jahre: 19,74%
5 Jahre: 43,87%

Aktueller Preis (17. 06. 2025)

26,24 €

-0,91 € / -3,45%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.628,72€
20221.422,20€
20231.345,54€
20241.425,63€
20251.501,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,81%
3 M8,52%
6 M9,33%
lfd. Jahr9,06%
1 Jahr5,30%
3 Jahre5,55%
5 Jahre49,77%
10 Jahre100,92%
Entwicklung p.a.
7,19%
Wertentwicklung seit Auflage
84,27%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Micro- und Small Cap-Unternehmen mit Geschäftssitz im Europäischen Wirtschaftsraum. Auflage am 26.8.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BEGBIES TRAYNOR0,70%
Frequentis AG0,70%
Hanza Holding AB0,70%
MEDINCELL SA0,70%
NP3 Fastigheter AB0,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,75%16,02%16,14%16,84%
Sharpe Ratio0,06-0,170,440,39
Tracking Error5,29%4,78%4,67%4,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,890,920,95
Treynor Ratio0,77-2,987,666,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2025)

BEGBIES TRAYNOR0,70%
Frequentis AG0,70%
Hanza Holding AB0,70%
MEDINCELL SA0,70%
NP3 Fastigheter AB0,70%
Pareto Bank ASA0,70%
Pihlajalinna Oyj0,70%
Rejlers AB0,70%
STENHUS FASTIGHETER I N…0,70%
XPS Pensions Group PLC0,70%

Länderverteilung (17. 06. 2025)

Schweden19,40%
Großbritannien15,00%
Frankreich10,20%
Deutschland10,10%
Norwegen8,60%
Italien6,80%
Finnland5,10%
Schweiz4,80%
Europa3,90%
Dänemark3,50%

Branchenverteilung (17. 06. 2025)

Industrie / Investitionsgüter22,80%
Technologie17,50%
Finanzen13,20%
Gesundheit / Healthcare11,20%
Konsumgüter9,60%
Immobilien7,50%
gewerbliche Dienstleistungen4,70%
Telekommunikationsdienstleister4,50%
Grundstoffe4,00%
Divers2,80%

Assetverteilung (17. 06. 2025)

Aktien97,10%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (17. 06. 2025)

Euro47,60%
Schwedische Krone19,50%
Britisches Pfund Sterling15,60%
Norwegische Krone9,00%
Schweizer Franken4,80%
Dänische Krone3,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3566KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 212KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4839KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,95%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Augustin Lecoq
Herr Theo Colombani
Fondsgesellschaft:Mandarine Gestion SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
194,70 Mio. EUR

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