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Basisdaten

WKN: A2AQ7L
ISIN: LU1303940784
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 26,68%
1 Jahr: 50,35%
3 Jahre: 58,46%
5 Jahre: 103,85%

lfd. Jahr: 20,90%
1 Jahr: 40,89%
3 Jahre: 39,40%
5 Jahre: 77,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2021)

29,68 €

-0,03 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.243,09€
20181.293,51€
20191.178,87€
20201.363,26€
20212.049,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,75%
3 M5,32%
6 M15,40%
lfd. Jahr26,68%
1 Jahr50,35%
3 Jahre58,46%
5 Jahre103,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
15,61%
Wertentwicklung seit Auflage
108,43%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Micro- und Small Cap-Unternehmen mit Geschäftssitz im Europäischen Wirtschaftsraum. Auflage am 26.8.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

adesso AG0,70%
Catana Group0,70%
ERGOMED PLC0,70%
MEDIOS AG0,70%
PHARMANUTRA SPA0,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,72%21,64%17,51%k.A.
Sharpe Ratio3,800,790,93k.A.
Tracking Error2,82%3,97%3,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,990,98k.A.
Treynor Ratiok.A.17,3116,64k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2021)

adesso AG0,70%
Catana Group0,70%
ERGOMED PLC0,70%
MEDIOS AG0,70%
PHARMANUTRA SPA0,70%
Steico AG0,70%
2G Energy AG0,60%
Genovis AB0,60%
Incap Oyj0,60%
PREVAS AB-B SHS0,60%

Länderverteilung (20. 09. 2021)

Schweden17,90%
Großbritannien15,70%
Frankreich13,00%
Deutschland12,90%
Norwegen8,60%
Italien6,10%
Finnland4,40%
Schweiz4,40%
Dänemark3,60%
Kasse3,10%

Branchenverteilung (20. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter20,40%
Technologie17,30%
Gesundheit / Healthcare13,20%
Konsumgüter10,90%
Finanzen10,00%
Immobilien6,40%
Grundstoffe5,50%
Telekommunikationsdienstleister5,20%
gewerbliche Dienstleistungen4,10%
Öl / Gas3,20%

Assetverteilung (20. 09. 2021)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (20. 09. 2021)

Euro41,40%
Britisches Pfund Sterling33,50%
Schwedische Krone13,50%
Norwegische Krone5,80%
Schweizer Franken3,20%
Divers2,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 225KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1681KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 426KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Marcelo Preto
Herr Augustin Lecoq
Fondsgesellschaft:Mandarine Gestion SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
202,90 Mio. EUR

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