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Basisdaten

WKN: A2AQ7L
ISIN: LU1303940784
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,60%
1 Jahr: -9,72%
3 Jahre: 12,40%
5 Jahre: 17,76%

lfd. Jahr: 2,01%
1 Jahr: 2,05%
3 Jahre: 10,07%
5 Jahre: 8,38%

Aktueller Preis (03. 10. 2023)

22,21 €

0,23 € / 1,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019882,04€
20201.049,95€
20211.590,86€
20221.307,12€
20231.180,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,77%
3 M-3,10%
6 M-8,60%
lfd. Jahr-3,60%
1 Jahr-9,72%
3 Jahre12,40%
5 Jahre17,76%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,54%
Wertentwicklung seit Auflage
55,97%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Micro- und Small Cap-Unternehmen mit Geschäftssitz im Europäischen Wirtschaftsraum. Auflage am 26.8.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GRESHAM HOUSE1,00%
BETTER COLLECTIVE A/S0,80%
BIOCORP0,80%
BONESUPPORT0,80%
MAGNORA ASA0,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,07%18,02%20,35%k.A.
Sharpe Ratio-0,810,390,19k.A.
Tracking Error3,89%4,50%4,39%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,920,96k.A.
Treynor Ratio-15,367,524,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 10. 2023)

GRESHAM HOUSE1,00%
BETTER COLLECTIVE A/S0,80%
BIOCORP0,80%
BONESUPPORT0,80%
MAGNORA ASA0,80%
Medcap AB0,80%
OMA SAASTOPANKKI OYJ0,80%
Pva Tepla AG0,80%
SFC ENERGY AG-BR0,80%
Xvivo Perfusion AB0,80%

Länderverteilung (03. 10. 2023)

Großbritannien18,30%
Schweden16,80%
Frankreich12,90%
Deutschland11,60%
Norwegen11,30%
Italien8,10%
Finnland4,70%
Schweiz3,30%
Dänemark3,10%
Belgien2,30%

Branchenverteilung (03. 10. 2023)

Industrie / Investitionsgüter22,40%
Technologie17,40%
Gesundheit / Healthcare14,80%
Finanzen11,50%
Konsumgüter9,90%
Immobilien4,70%
Grundstoffe4,50%
gewerbliche Dienstleistungen4,40%
Öl / Gas3,70%
Telekommunikationsdienstleister3,60%

Assetverteilung (03. 10. 2023)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (03. 10. 2023)

Euro48,00%
Britisches Pfund Sterling18,60%
Schwedische Krone17,50%
Norwegische Krone11,10%
Schweizer Franken3,40%
Dänische Krone1,30%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11087KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 178KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5128KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 860KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Marcelo Preto
Herr Augustin Lecoq
Fondsgesellschaft:Mandarine Gestion SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
222,90 Mio. EUR

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