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Basisdaten

WKN: A2AQ7L
ISIN: LU1303940784
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,63%
1 Jahr: 14,03%
3 Jahre: 56,65%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,25%
1 Jahr: 6,48%
3 Jahre: 28,93%
5 Jahre: 111,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2017)

16,01 €

0,50 € / 3,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.077,68€
20161.379,55€
20171.566,37€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M4,98%3,12%
3 M10,03%6,47%
6 M20,20%11,67%
lfd. Jahr2,63%1,25%
1 Jahr14,03%6,48%
3 Jahre56,65%28,93%
5 Jahrek.A.111,91%
10 Jahrek.A.60,90%

 

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Micro- und Small Cap-Unternehmen mit Geschäftssitz im Europäischen Wirtschaftsraum. Auflage am 26.8.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Asetek A/S0,89%
Accesso Technology Group PLC0,83%
DIRECT ENERGIE0,79%
IQE Plc0,76%
Norway Royal Salmon ASA0,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,54%13,07%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,501,23k.A.k.A.
Tracking Error4,73%3,84%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,93k.A.k.A.
Treynor Ratio8,5817,23k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2017)

Asetek A/S0,89%
Accesso Technology Group PLC0,83%
DIRECT ENERGIE0,79%
IQE Plc0,76%
Norway Royal Salmon ASA0,76%
Victoria PLC0,74%
Nordic Nanovector0,70%
CHERRY AB0,69%
Groupe Guillin0,69%
Sioen Industries0,69%

Länderverteilung (18. 01. 2017)

Deutschland9,51%
Europa4,68%
Norwegen4,60%
Schweiz4,03%
Dänemark3,98%
Finnland3,80%
Belgien3,55%
Italien3,25%
Großbritannien27,28%
Spanien2,68%

Branchenverteilung (18. 01. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,42%
Grundstoffe6,80%
Energie2,89%
Bau- / Ingenieurswesen2,80%
Industrie / Investitionsgüter17,31%
Finanzen17,13%
Technologie15,35%
gewerbliche Dienstleistungen11,21%
Konsumgüter10,63%
Kasse1,88%

Assetverteilung (18. 01. 2017)

Aktien98,12%
Geldmarkt/Kasse1,88%

Währungsverteilung (18. 01. 2017)

Norwegische Krone6,56%
Euro42,90%
Schweizer Franken4,03%
Britisches Pfund Sterling28,81%
Dänische Krone2,31%
Schwedische Krone14,93%
Kasse1,88%
Polnischer Zloty0,45%
Divers-1,87%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 423KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 195KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 341KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 489KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20152,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Frau Diane Bruno
Herr Sebastian Lagarde
Fondsgesellschaft:LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:26.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:31,74 Mio. EUR

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