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Basisdaten
WKN: A2AQ7L
ISIN: LU1303940784
Aktienfonds Small Cap, Europa
Aktueller Preis (15. 09. 2026)
28,37 €
0,18 € / 0,62%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 809,14€ |
| 2023 | 733,73€ |
| 2024 | 792,13€ |
| 2025 | 896,90€ |
| 2026 | 946,61€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,29% |
| 3 M | 1,21% |
| 6 M | 4,65% |
| lfd. Jahr | 4,49% |
| 1 Jahr | 5,54% |
| 3 Jahre | 29,01% |
| 5 Jahre | -4,80% |
| 10 Jahre | 95,66% |
| Entwicklung p.a. | 7,10% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 99,23% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Micro- und Small Cap-Unternehmen mit Geschäftssitz im Europäischen Wirtschaftsraum. Auflage am 26.8.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| GRK INFRA OYJ | 0,80% |
| INDUS HOLDING AG | 0,80% |
| ROSENBAUER INTERNATION | 0,80% |
| AUBAY | 0,70% |
| DJURSLANDS BANK A/S | 0,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,80% | 13,06% |
| Sharpe Ratio | 0,42 | 0,49 |
| Tracking Error | 2,98% | 4,26% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 0,92 |
| Treynor Ratio | 6,02 | 6,97 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2026)
| GRK INFRA OYJ | 0,80% |
| INDUS HOLDING AG | 0,80% |
| ROSENBAUER INTERNATION | 0,80% |
| AUBAY | 0,70% |
| DJURSLANDS BANK A/S | 0,70% |
| Endur ASA | 0,70% |
| Hoist Finance Ab | 0,70% |
| Infotel | 0,70% |
| Medcap AB | 0,70% |
| Pexip Holding ASA | 0,70% |
Länderverteilung (15. 09. 2026)
| Schweden | 19,50% |
| Großbritannien | 14,50% |
| Deutschland | 10,60% |
| Frankreich | 10,10% |
| Norwegen | 8,30% |
| Schweiz | 5,80% |
| Italien | 5,70% |
| Finnland | 5,20% |
| Dänemark | 4,30% |
| Spanien | 3,40% |
Branchenverteilung (15. 09. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 25,30% |
| Technologie | 17,30% |
| Finanzen | 15,50% |
| Konsumgüter | 9,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,80% |
| Immobilien | 6,50% |
| Grundstoffe | 5,10% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 4,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,30% |
| Kasse | 2,90% |
Assetverteilung (15. 09. 2026)
| Aktien | 97,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,90% |
Währungsverteilung (15. 09. 2026)
| Euro | 47,40% |
| Schwedische Krone | 19,80% |
| Britisches Pfund Sterling | 14,30% |
| Norwegische Krone | 8,80% |
| Schweizer Franken | 5,70% |
| Divers | 4,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12480KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 206KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4101KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 448KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,95% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Augustin Lecoq Herr Theo Colombani |
| Fondsgesellschaft: | Mandarine Gestion SA |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.08.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 185,60 Mio. EUR |