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Basisdaten

WKN: A2AQ7L
ISIN: LU1303940784
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,64%
1 Jahr: 32,16%
3 Jahre: 71,48%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 14,83%
1 Jahr: 19,41%
3 Jahre: 41,92%
5 Jahre: 126,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 06. 2017)

18,04 €

-0,33 € / -1,84%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.231,87€
20161.302,48€
20171.721,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,56%
3 M8,22%
6 M16,92%
lfd. Jahr15,64%
1 Jahr32,16%
3 Jahre71,48%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
26,69%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Micro- und Small Cap-Unternehmen mit Geschäftssitz im Europäischen Wirtschaftsraum. Auflage am 26.8.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Asetek A/S0,82%
MND0,79%
Accesso Technology Group PLC0,73%
Sogefi Spa0,72%
GEAR4MUSIC (HOLDINGS) PLC0,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,75%12,85%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,561,57k.A.k.A.
Tracking Error4,59%4,06%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,92k.A.k.A.
Treynor Ratio37,6522,03k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 06. 2017)

Asetek A/S0,82%
MND0,79%
Accesso Technology Group PLC0,73%
Sogefi Spa0,72%
GEAR4MUSIC (HOLDINGS) PLC0,71%
Groupe Open SA0,71%
EYEMAXX Real Estate AG0,67%
Victoria PLC0,67%
Hexatronic Group0,66%
Scapa Group PLC0,66%

Länderverteilung (27. 06. 2017)

Deutschland9,85%
Italien7,28%
Finnland4,13%
Dänemark3,93%
Norwegen3,64%
Europa3,50%
Schweiz3,38%
Großbritannien29,09%
Spanien2,95%
Irland2,33%

Branchenverteilung (27. 06. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,86%
Grundstoffe5,33%
Industrie / Investitionsgüter22,19%
Energie2,77%
Bau- / Ingenieurswesen2,32%
Technologie15,36%
Finanzen14,05%
gewerbliche Dienstleistungen12,77%
Konsumgüter10,49%
Automobile / -zulieferer1,56%

Assetverteilung (27. 06. 2017)

Aktien98,71%
Geldmarkt/Kasse1,29%

Währungsverteilung (27. 06. 2017)

Euro44,64%
Norwegische Krone4,25%
Britisches Pfund Sterling33,27%
Schweizer Franken3,22%
Dänische Krone2,10%
Schwedische Krone11,93%
Polnischer Zloty0,59%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 423KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 3422KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 655KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 489KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Frau Diane Bruno
Herr Sebastian Lagarde
Fondsgesellschaft:LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
77,97 Mio. EUR

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