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Basisdaten

WKN: A2AL9D
ISIN: LU1431864823
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,03%
1 Jahr: 5,62%
3 Jahre: -11,30%
5 Jahre: -13,41%

lfd. Jahr: 7,57%
1 Jahr: 11,42%
3 Jahre: 8,04%
5 Jahre: 30,74%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

8,23 €

0,12 € / 1,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020932,68€
2021974,22€
2022850,21€
2023818,16€
2024864,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,60%
3 M0,48%
6 M5,11%
lfd. Jahr3,03%
1 Jahr5,62%
3 Jahre-11,30%
5 Jahre-13,41%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,63%
Wertentwicklung seit Auflage
-12,29%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien (bis zu 80%), Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NEW ZEALAND GOVERNMENT OF 3.5% 04/14/2033 REGS12,10%
JPLS IIS 307.671% CPURNSA 12/13/3811,30%
MSSW IIS 307.191% CPURNSA 01/25/3411,30%
CGSW IIS 2.2861% 12/15/3811,00%
CGSW IIS 377.3% UKRPI 01/15/349,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,46%6,87%7,29%k.A.
Sharpe Ratio0,24-0,72-0,43k.A.
Tracking Error3,32%5,31%5,97%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,600,57k.A.
Treynor Ratio2,08-8,25-5,46k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

NEW ZEALAND GOVERNMENT OF 3.5% 04/14/2033 REGS12,10%
JPLS IIS 307.671% CPURNSA 12/13/3811,30%
MSSW IIS 307.191% CPURNSA 01/25/3411,30%
CGSW IIS 2.2861% 12/15/3811,00%
CGSW IIS 377.3% UKRPI 01/15/349,90%
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.25% 03/31/20327,70%
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY6,00%
UST BILLS 0% 06/06/20244,80%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/20353,30%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 06. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr Rahul Srivatsa
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
127,00 Mio. EUR

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