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Basisdaten

WKN: A2AL9D
ISIN: LU1431864823
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,08%
1 Jahr: -7,96%
3 Jahre: -11,81%
5 Jahre: -18,08%

lfd. Jahr: 2,03%
1 Jahr: -2,58%
3 Jahre: -0,21%
5 Jahre: -0,53%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

7,82 €

-0,15 € / -1,96%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.000,21€
2020929,82€
2021977,41€
2022890,92€
2023820,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,78%
3 M0,15%
6 M-0,34%
lfd. Jahr0,08%
1 Jahr-7,96%
3 Jahre-11,81%
5 Jahre-18,08%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-2,75%
Wertentwicklung seit Auflage
-17,53%

Der Fonds strebt ein stabiles längerfristiges Wachstum durch Anlagen in eine Palette von globalen Anlagenklassen an. Der Fonds kann direkt und/oder indirekt (auch über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten) bis zu 40% seines Vermögens in Aktien und bis zu 100% seines Vermögens in globalen Staatsanleihen, globalen Unternehmensanleihen, inflationsgebundenen Anleihen und Schwellenmarktanleihen anlegen, davon bis zu 40% des Vermögens in globalen hochverzinslichen Anleihen und bis zu 10% in Hybridanleihen (hybride Wertpapiere), d.h. Schuldtiteln mit aktienähnlichen Merkmalen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,80%6,09%6,86%k.A.
Sharpe Ratio-0,96-0,51-0,50k.A.
Tracking Error3,50%2,49%2,44%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,071,11k.A.
Treynor Ratio-7,75-2,94-3,11k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

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Länderverteilung (26. 05. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

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Assetverteilung (26. 05. 2023)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8635KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10915KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5642KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr Rahul Srivatsa
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
145,00 Mio. EUR

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