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Basisdaten

WKN: A2AL88
ISIN: LU1431864070
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,89%
1 Jahr: 15,71%
3 Jahre: 9,48%
5 Jahre: 9,82%

lfd. Jahr: 5,90%
1 Jahr: 9,03%
3 Jahre: 4,04%
5 Jahre: 18,73%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

11,95 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020954,38€
20211.006,97€
2022947,65€
2023946,74€
20241.095,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,88%
3 M5,19%
6 M11,79%
lfd. Jahr11,89%
1 Jahr15,71%
3 Jahre9,48%
5 Jahre9,82%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,76%
Wertentwicklung seit Auflage
24,25%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilienanlagetrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in festverzinsliche Wertpapiere (darunter jeweils bis zu 50% in Anleihen mit Anlagequalität, bis zu 75% in hochverzinsliche Anleihen und bis zu 75% in Schwellenländeranleihen) und bis zu 100% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UST BILLS 0% 07/18/20249,70%
UST BILLS 0% 05/23/20246,70%
ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF2,40%
Microsoft Corp2,40%
APPLE INC2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,68%9,69%9,85%k.A.
Sharpe Ratio1,340,160,12k.A.
Tracking Error2,96%4,69%4,91%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,130,95k.A.
Treynor Ratio9,311,401,27k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

UST BILLS 0% 07/18/20249,70%
UST BILLS 0% 05/23/20246,70%
ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF2,40%
Microsoft Corp2,40%
APPLE INC2,20%
UST BILLS 0% 06/20/20242,00%
NVIDIA CORP1,80%
US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN24 TYM41,60%
ALPHABET INC1,50%
Amazon.com1,20%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Nordamerika50,30%
Welt18,00%
Europa14,90%
Asien9,60%
Japan5,30%
Kasse1,40%
Emerging Markets0,50%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Divers98,60%
Kasse1,40%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien81,40%
Geldmarkt/Kasse19,90%
Renten17,10%
gemischt-18,40%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr Rahul Srivatsa
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
138,00 Mio. EUR

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