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Basisdaten
WKN: A2AJJR
ISIN: DE000A2AJJR0
Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch, Welt
Aktueller Preis (26. 01. 2022)
94,17 €
0,27 € / 0,28%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2018 | 1.004,10€ |
| 2019 | 958,16€ |
| 2020 | 985,47€ |
| 2021 | 972,27€ |
| 2022 | 952,79€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,96% |
| 3 M | -3,07% |
| 6 M | -3,16% |
| lfd. Jahr | -2,08% |
| 1 Jahr | -2,00% |
| 3 Jahre | -0,53% |
| 5 Jahre | -4,64% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -0,94% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -4,64% |
Anlageziel ist ein konstanter, positiver Ertrag. Der Fonds investiert vorrangig in Investmentanteile mit einem positiven Ertragsziel, d.h. in Absolute-Return-Fonds.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,65% | 6,10% |
| Sharpe Ratio | 0,61 | 0,18 |
| Tracking Error | 1,88% | 3,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,36 | 1,12 |
| Treynor Ratio | 2,79 | 0,96 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 01. 2022)
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Länderverteilung (26. 01. 2022)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (26. 01. 2022)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (26. 01. 2022)
| Investmentfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (26. 01. 2022)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 964KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 103KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 802KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 360KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,72% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,37% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Team der HM Trust AG |
| Fondsgesellschaft: | Société Générale Securities Services GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.01.2017 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 9,62 Mio. EUR |