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Basisdaten
WKN: A1145V
ISIN: DE000A1145V5
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (09. 10. 2024)
Aktuell kein Preis vorhanden
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
Keine ausreichender Datenbestand
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | k.A. |
| 3 M | k.A. |
| 6 M | k.A. |
| lfd. Jahr | k.A. |
| 1 Jahr | k.A. |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines optimalen Gesamterfolgs aus laufenden Erträgen und Kursänderungen unter Ausnutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Die Anlagen in Aktien werden hierbei in der Regel den überwiegenden Teil des Fonds ausmachen. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente und in Immobilien- sowie Rohstoffanlagen investiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| db x-trackers MSCI EMU ETF | 9,66% |
| Vanguard S&P 500 Index ETF | 9,35% |
| DB X-Tr. IBOXX Eur Sov. | 6,40% |
| db x-trackers DAX | 5,97% |
| SPDR MSCI EM Asia ETF | 5,96% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Kein ausreichender Datenbestand
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. |
| Tracking Error | k.A. | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 10. 2024)
| db x-trackers MSCI EMU ETF | 9,66% |
| Vanguard S&P 500 Index ETF | 9,35% |
| DB X-Tr. IBOXX Eur Sov. | 6,40% |
| db x-trackers DAX | 5,97% |
| SPDR MSCI EM Asia ETF | 5,96% |
| Deutschland | 4,91% |
| iShares MSCI Europe Minimum Volatility | 4,68% |
| iShares NASDAQ ETF | 4,22% |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 3,78% |
| iShares MSCI USA Dividend ETF | 3,78% |
Länderverteilung (09. 10. 2024)
| Europa | 45,31% |
| Nordamerika | 32,54% |
| Emerging Markets | 17,05% |
| Japan | 5,10% |
Branchenverteilung (09. 10. 2024)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (09. 10. 2024)
| Aktien | 61,36% |
| Renten | 32,24% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,40% |
Währungsverteilung (09. 10. 2024)
| Divers | 93,60% |
| Kasse | 6,40% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 915KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 228KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 330KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 661KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,85% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,16% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Herr Gerhard Werginz Herr Gregory Mall |
| Fondsgesellschaft: | Société Générale Securities Services GmbH |
| Fondswährung: | k.A. |
| Auflegungsdatum: | 09.11.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 19,74 Mio. EUR |