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Basisdaten

WKN: A1145V
ISIN: DE000A1145V5
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,63%
1 Jahr: 0,94%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,49%
1 Jahr: 3,29%
3 Jahre: 5,14%
5 Jahre: 35,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

68,42 €

-0,32 € / -0,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.060,51€
20181.075,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,27%
3 M1,63%
6 M-2,30%
lfd. Jahr-0,63%
1 Jahr0,94%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines optimalen Gesamterfolgs aus laufenden Erträgen und Kursänderungen unter Ausnutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Die Anlagen in Aktien werden hierbei in der Regel den überwiegenden Teil des Fonds ausmachen. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente und in Immobilien- sowie Rohstoffanlagen investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vanguard S&P 500 ETF12,41%
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D9,54%
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF5,76%
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF5,33%
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF4,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,98%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,38k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,09%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,76k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,51k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

Vanguard S&P 500 ETF12,41%
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D9,54%
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF5,76%
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF5,33%
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF4,08%
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF3,47%
iShares MSCI EMU UCITS ETF B3,37%
ISHARES FTSE 100 UCITS ETF2,95%
iShares MSCI Emerging Markets ETF2,90%
Franklin Templeton Inv. Funds Global2,76%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Japan5,70%
Europa47,46%
Nordamerika28,52%
Emerging Markets17,73%
Australien0,59%

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Aktien63,39%
Renten23,22%
gemischt7,93%
Geldmarkt/Kasse5,46%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Divers94,54%
Kasse5,46%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1096KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 376KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1669KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,85%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Gerhard Werginz
Herr Gregory Mall
Fondsgesellschaft:Société Générale Securities Services GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.11.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,23 Mio. EUR