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Basisdaten

WKN: A1145V
ISIN: DE000A1145V5
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,25%
1 Jahr: 5,59%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,43%
1 Jahr: 7,11%
3 Jahre: 18,65%
5 Jahre: 41,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

69,05 €

-0,03 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.016,53€
20171.080,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,01%
3 M2,80%
6 M0,59%
lfd. Jahr5,25%
1 Jahr5,59%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines optimalen Gesamterfolgs aus laufenden Erträgen und Kursänderungen unter Ausnutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Die Anlagen in Aktien werden hierbei in der Regel den überwiegenden Teil des Fonds ausmachen. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente und in Immobilien- sowie Rohstoffanlagen investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) 1D11,15%
Vanguard S&P 500 ETF9,94%
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF4,67%
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF4,34%
Vanguard Japan Stock Index Fund3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,74%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,58k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,51%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,96k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,77k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR) 1D11,15%
Vanguard S&P 500 ETF9,94%
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF4,67%
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF4,34%
Vanguard Japan Stock Index Fund3,60%
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF3,14%
iShares MSCI EMU UCITS ETF B3,00%
db x-trackers SMI® UCITS ETF (DR)2,90%
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF2,81%
ISHARES FTSE 100 UCITS ETF2,71%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

Europa56,11%
Japan5,89%
Nordamerika22,19%
Emerging Markets15,21%
Australien0,60%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Aktien61,00%
Renten20,24%
Geldmarkt/Kasse12,10%
gemischt6,66%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Divers87,90%
Kasse12,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1036KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 437KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 205KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,85%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Florian Böhringer
Herr Christopher Schütz
Fondsgesellschaft:Société Générale Securities Services GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.11.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,23 Mio. EUR

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