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Basisdaten

WKN: A1145P
ISIN: DE000A1145P7
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,99%
1 Jahr: 22,21%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,62%
1 Jahr: 14,92%
3 Jahre: 21,18%
5 Jahre: 58,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2017)

66,35 €

0,38 € / 0,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.120,43€
20171.350,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,88%
3 M0,67%
6 M4,41%
lfd. Jahr10,99%
1 Jahr22,21%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
21,46%
Wertentwicklung seit Auflage
35,54%

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit oder ihren Sitz in Westeuropa haben. Im Rahmen der Anlagestrategie werden insbesondere solche Unternehmen ausgewählt, deren Dividendenrendite voraussichtlich über derjenigen des gesamten europäischen Aktienmarkts liegen wird. Der Portfoliomanager ist hinsichtlich der Titelselektion und Sektorallokation nicht an die Benchmark gebunden. Die Titelselektion des konzentrierten Portfolios erfolgt im Rahmen eines langfristigen Anlagehorizonts.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alfa Laval AB5,99%
Atlas Copco5,40%
Banco Santander5,30%
Rio Tinto5,13%
Deutsche Post5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,87%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,67k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,87%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,89k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio20,59k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2017)

Alfa Laval AB5,99%
Atlas Copco5,40%
Banco Santander5,30%
Rio Tinto5,13%
Deutsche Post5,10%
Diageo4,73%
Munich Re4,71%
Bayer AG4,65%
HSBC Holdings4,61%
Total4,60%

Länderverteilung (18. 09. 2017)

Spanien5,31%
Europa3,89%
Deutschland27,19%
Großbritannien20,10%
Schweiz19,15%
Frankreich12,95%
Schweden11,41%

Branchenverteilung (18. 09. 2017)

Versorger6,20%
Energie5,76%
Finanzen22,34%
Industrie / Investitionsgüter21,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,96%
Grundstoffe14,42%
Gesundheit / Healthcare12,26%

Assetverteilung (18. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1014KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 467KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 181KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Frank Schorling
Herr Golo Feige
Fondsgesellschaft:Société Générale Securities Services GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.02.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,34 Mio. EUR

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