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Basisdaten
WKN: A0M64L
ISIN: DE000A0M64L8
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (12. 04. 2026)
Aktuell kein Preis vorhanden
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
Keine ausreichender Datenbestand
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | k.A. |
| 3 M | k.A. |
| 6 M | k.A. |
| lfd. Jahr | k.A. |
| 1 Jahr | k.A. |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines optimalen Gesamterfolgs aus laufenden Erträgen und Kursänderungen unter Ausnutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds wird u.a. in Anlagen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren sowie entsprechenden Investmentanteilen und Aktien investiert, die in der Regel in einem ausgewogenen Verhältnis stehen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DB X-Tr. IBOXX Eur Sov. | 12,41% |
| db x-trackers MSCI EMU ETF | 8,03% |
| Vanguard S&P 500 Index ETF | 7,96% |
| iShares MSCI Emg Mkts | 7,08% |
| iShares Euro Stoxx 50 | 5,31% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Kein ausreichender Datenbestand
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. |
| Tracking Error | k.A. | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2026)
| DB X-Tr. IBOXX Eur Sov. | 12,41% |
| db x-trackers MSCI EMU ETF | 8,03% |
| Vanguard S&P 500 Index ETF | 7,96% |
| iShares MSCI Emg Mkts | 7,08% |
| iShares Euro Stoxx 50 | 5,31% |
| Amundi Prime Europe Corp. | 4,54% |
| UBS EUR Corp Bond 1-5 ETF | 3,98% |
| iShares NASDAQ ETF | 3,79% |
| Deutschland | 3,35% |
| iShares MSCI Europe Minimum Volatility | 3,01% |
Länderverteilung (12. 04. 2026)
| Europa | 46,23% |
| Nordamerika | 31,14% |
| Emerging Markets | 16,70% |
| Japan | 5,93% |
Branchenverteilung (12. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (12. 04. 2026)
| Renten | 50,02% |
| Aktien | 42,37% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,61% |
Währungsverteilung (12. 04. 2026)
| Euro | 100,00% |
| Kasse | 7,61% |
| Divers | -7,61% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 779KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 228KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 281KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 669KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,85% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,14% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Gerhard Werginz Frau Gerda Pfeiffer |
| Fondsgesellschaft: | Société Générale Securities Services GmbH |
| Fondswährung: | k.A. |
| Auflegungsdatum: | 24.07.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 22,31 Mio. EUR |