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Basisdaten

WKN: A2AEFP
ISIN: LU1345486143
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,50%
1 Jahr: -14,85%
3 Jahre: -1,29%
5 Jahre: 1,77%

lfd. Jahr: -7,30%
1 Jahr: -6,47%
3 Jahre: -2,50%
5 Jahre: 2,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

9,98 €

0,69 € / 6,87%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018979,20€
20191.031,00€
20201.077,68€
20211.189,30€
20221.012,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,22%
3 M-10,73%
6 M-15,64%
lfd. Jahr-15,50%
1 Jahr-14,85%
3 Jahre-1,29%
5 Jahre1,77%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,03%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,20%

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in einem breiten Spektrum festverzinslicher Instrumente von Emittenten weltweit an, die entweder auf Pfund Sterling oder auf andere Währungen lauten. Weiterhin steht es dem Fonds frei, in beliebige Regionen, Marktsektoren und Branchen zu investieren. Bis zu 50% können in hochverzinslichen Anleihen niedrigerer Qualität angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JAPAN GOVT 0% 06/10/226,83%
USTN TII .875% 01/15/292,27%
USTB 2.375% 11/15/492,22%
KFW (UNGTD) 0% 06/15/26 RGS1,95%
USTN TII 0.75% 07/15/281,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,87%8,37%7,55%k.A.
Sharpe Ratio-1,430,240,23k.A.
Tracking Error4,16%5,78%5,82%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,111,06k.A.
Treynor Ratio-7,781,831,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

JAPAN GOVT 0% 06/10/226,83%
USTN TII .875% 01/15/292,27%
USTB 2.375% 11/15/492,22%
KFW (UNGTD) 0% 06/15/26 RGS1,95%
USTN TII 0.75% 07/15/281,52%
KFW (UNGTD 1.125% 07/04/25 RGS1,28%
JAPAN GOVT .1% 06/20/290,98%
UK GILT 6% 12/07/28 RGS0,95%
HSBC 5.844% PERP-31 T10,81%
BNK NOVA SCOT 1.375% 12/23 RGS0,80%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Welt98,03%
Kasse1,97%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Divers51,02%
Banken11,88%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,22%
Konsumgüter zyklisch5,24%
Telekommunikationsdienstleister4,97%
Technologie4,87%
Versorger4,69%
Immobilien4,61%
Energie4,53%
Kasse1,97%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Renten65,27%
Staatsanleihen12,67%
gemischt7,59%
Emerging Markets Anleihen5,82%
Inflationsindexierte Anleihen3,79%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)2,89%
Geldmarkt/Kasse1,97%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

US-Dollar37,05%
Euro33,69%
Britisches Pfund Sterling20,71%
Japanischer Yen8,78%
Singapur-Dollar0,25%
Divers-0,48%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,78%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ian Spreadbury
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
276,00 Mio. EUR

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