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Basisdaten

WKN: A2AB2J
ISIN: LU1333218029
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,39%
1 Jahr: -6,30%
3 Jahre: -4,05%
5 Jahre: 17,16%

lfd. Jahr: 2,38%
1 Jahr: -6,99%
3 Jahre: -4,94%
5 Jahre: -1,07%

Aktueller Preis (27. 01. 2023)

10,27 €

0,10 € / 0,95%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.078,17€
20201.227,15€
20211.155,18€
20221.256,63€
20231.177,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,99%
3 M1,58%
6 M-3,21%
lfd. Jahr2,39%
1 Jahr-6,30%
3 Jahre-4,05%
5 Jahre17,16%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,98%
Wertentwicklung seit Auflage
23,25%

Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED STATES TREASURY BOND 2.25% 02/15/20523,90%
UST BILLS 0% 02/23/20231,60%
UST NOTES 4.125% 09/30/20271,20%
UST NOTES 4.125% 11/15/20321,10%
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 03/13/20231,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,29%9,42%8,14%k.A.
Sharpe Ratio-0,97-0,120,33k.A.
Tracking Error6,36%5,51%5,01%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,781,101,12k.A.
Treynor Ratio-10,23-1,032,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 01. 2023)

UNITED STATES TREASURY BOND 2.25% 02/15/20523,90%
UST BILLS 0% 02/23/20231,60%
UST NOTES 4.125% 09/30/20271,20%
UST NOTES 4.125% 11/15/20321,10%
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 03/13/20231,00%
UST NOTES 3.25% 08/31/20241,00%
UST BILLS 0% 02/28/20230,90%
UST BILLS 0% 03/02/20230,90%
UST BILLS 0% 03/16/20230,90%
Greencoat Renewables PLC0,80%

Länderverteilung (27. 01. 2023)

Welt89,00%
Emerging Markets11,00%

Branchenverteilung (27. 01. 2023)

Divers99,60%
Immobilien0,40%

Assetverteilung (27. 01. 2023)

gemischt103,20%
Geldmarkt/Kasse-3,20%

Währungsverteilung (27. 01. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5641KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10915KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5642KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr George Efstathopoulos
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.12.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.861,00 Mio. EUR

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