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Basisdaten

WKN: A1XDTH
ISIN: LU0605514057
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,77%
1 Jahr: -4,75%
3 Jahre: -42,54%
5 Jahre: -16,27%

lfd. Jahr: 6,82%
1 Jahr: -4,83%
3 Jahre: -37,88%
5 Jahre: -5,58%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

14,05 €

-0,99 € / -7,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.087,60€
20211.457,09€
2022961,74€
2023880,55€
2024838,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,78%
3 M8,83%
6 M-0,28%
lfd. Jahr4,77%
1 Jahr-4,75%
3 Jahre-42,54%
5 Jahre-16,27%
10 Jahre43,19%
Entwicklung p.a.
3,36%
Wertentwicklung seit Auflage
40,50%

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China oder Hong Kong haben, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.9,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,30%
PDD HOLDINGS INC7,10%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.6,20%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,34%27,67%24,21%21,20%
Sharpe Ratio-0,72-0,70-0,270,18
Tracking Error5,12%9,56%7,89%6,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,211,151,04
Treynor Ratio-14,53-15,94-5,663,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Tencent Holdings Ltd.9,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,30%
PDD HOLDINGS INC7,10%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.6,20%
KWEICHOW MOUTAI CO. LTD.5,10%
Aia Group Ltd4,00%
Netease.com ADR3,70%
CHINA RES LD LTD3,40%
Anta Sports Products3,30%
SHENZHOU INTL GROUP HLDGS LTD2,80%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

China89,30%
Hongkong7,00%
Kasse2,10%
Schweiz1,60%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Konsumgüter36,90%
Telekommunikationsdienstleister21,50%
Finanzen11,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,90%
Gesundheit / Healthcare6,90%
Immobilien5,60%
Industrie / Investitionsgüter3,10%
Kasse2,10%
Grundstoffe0,80%
Informationstechnologie0,50%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Raymond Ma
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.02.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.809,00 Mio. EUR

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