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Basisdaten

WKN: A1W8R3
ISIN: LU0966249301
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,37%
1 Jahr: 11,49%
3 Jahre: 0,82%
5 Jahre: 8,64%

lfd. Jahr: 1,16%
1 Jahr: 10,53%
3 Jahre: 0,24%
5 Jahre: 8,33%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

149,18 €

-0,05 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020890,10€
20211.077,56€
20221.036,62€
2023974,09€
20241.085,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,53%
3 M0,53%
6 M7,00%
lfd. Jahr0,37%
1 Jahr11,49%
3 Jahre0,82%
5 Jahre8,64%
10 Jahre42,58%
Entwicklung p.a.
3,93%
Wertentwicklung seit Auflage
49,27%

Der Fonds investiert vorwiegend in fest oder variabel verzinsliche Anleihen oder sonstige Schuldtitel (insbesondere ewige Anleihen und Nullkuponanleihen, nachrangige Anleihen oder Anleihen, bei denen die Zinsen durch Emission neuer Anleihen thesauriert oder ausgezahlt werden. d.h. PIK Bonds), die mit kurzer, mittlerer oder langer Laufzeit ausgestattet sind, die auf den Euro lauten und von Unternehmen aus aller Welt begeben werden (außer von Unternehmen aus dem Finanzsektor), die eine hohe Rendite bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,31%7,92%9,26%7,21%
Sharpe Ratio1,83-0,060,160,51
Tracking Error1,43%1,46%1,49%1,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,091,071,07
Treynor Ratio7,80-0,431,423,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

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Länderverteilung (28. 03. 2024)

Frankreich23,30%
Deutschland14,10%
Spanien10,40%
Niederlande9,60%
Luxemburg7,20%
Großbritannien7,00%
USA6,20%
Welt5,80%
Italien5,60%
Belgien3,80%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Telekommunikationsdienstleister29,40%
Industrie / Investitionsgüter26,30%
Konsumgüter zyklisch25,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,30%
Versorger4,50%
Kasse3,70%
Technologie0,80%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Unternehmensanleihen96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5252KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 201KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10706KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8440KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Bernard Lalière
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Services SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
470,58 Mio. EUR

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