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Basisdaten

WKN: A1W6NU
ISIN: LU0979392502
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,04%
1 Jahr: 6,52%
3 Jahre: 19,24%
5 Jahre: 30,85%

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: 8,00%
3 Jahre: 6,50%
5 Jahre: 10,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 05. 2021)

16,67 €

-0,48 € / -2,88%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.142,41€
20181.091,65€
20191.238,20€
20201.223,31€
20211.308,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,12%
3 M2,08%
6 M6,52%
lfd. Jahr5,04%
1 Jahr6,52%
3 Jahre19,24%
5 Jahre30,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,99%
Wertentwicklung seit Auflage
66,70%

Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HICL INFRASTRUCTURE PLC0,80%
Samsung Electronics Co Ltd0,70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD0,70%
Unilever PLC0,70%
US ULTRA BOND CBT FUT JUN21 WNM10,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,40%8,74%7,73%k.A.
Sharpe Ratio1,320,750,74k.A.
Tracking Error5,16%4,65%4,81%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,661,311,34k.A.
Treynor Ratio10,874,964,28k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 05. 2021)

HICL INFRASTRUCTURE PLC0,80%
Samsung Electronics Co Ltd0,70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD0,70%
Unilever PLC0,70%
US ULTRA BOND CBT FUT JUN21 WNM10,70%
GREENCOAT UK WIND PLC0,60%
SEQUOIA ECO INFRA INC FUND LTD0,60%
US 10YR ULTRA FUT JUN21 UXYM10,60%
INTERNATIONAL PUBLIC PTN LTD0,50%
MLSW CXPHY536 5.0% 06/20/260,50%

Länderverteilung (06. 05. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (06. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 05. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (06. 05. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4300KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr George Efstathopoulos
Herr Chris Forgan
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8.550,00 Mio. EUR

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