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Basisdaten

WKN: A1W5HS
ISIN: LU0963540371
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,41%
1 Jahr: 11,23%
3 Jahre: 22,99%
5 Jahre: 31,56%

lfd. Jahr: 8,94%
1 Jahr: 26,62%
3 Jahre: 38,59%
5 Jahre: 87,56%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

20,14 €

0,65 € / 3,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020873,11€
2021990,62€
20221.189,11€
20231.095,35€
20241.218,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,88%
3 M6,66%
6 M8,05%
lfd. Jahr2,41%
1 Jahr11,23%
3 Jahre22,99%
5 Jahre31,56%
10 Jahre79,78%
Entwicklung p.a.
6,86%
Wertentwicklung seit Auflage
100,10%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von US-Unternehmen investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC4,30%
MCKESSON CORP4,10%
Wells Fargo & Co4,10%
ELEVANCE HEALTH INC3,70%
Berkshire Hathaway Inc3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,11%14,78%17,00%14,45%
Sharpe Ratio0,090,470,300,43
Tracking Error10,59%11,12%10,55%9,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,720,840,80
Treynor Ratio1,319,786,027,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

ALPHABET INC4,30%
MCKESSON CORP4,10%
Wells Fargo & Co4,10%
ELEVANCE HEALTH INC3,70%
Berkshire Hathaway Inc3,60%
SALESFORCE INC3,60%
Union Pacific Corp.3,60%
CHENIERE ENERGY INC3,50%
FEDEX CORP3,40%
Norfolk Southern Corp.3,40%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

USA93,20%
Niederlande3,20%
Kanada2,00%
Kasse1,60%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter17,40%
Gesundheit / Healthcare17,10%
Finanzen11,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,40%
Telekommunikationsdienstleister11,40%
Informationstechnologie9,40%
Energie8,20%
Versorger4,40%
Grundstoffe3,30%
Immobilien2,00%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Angel Agudo
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.09.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.907,00 Mio. EUR

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