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Basisdaten

WKN: A1W5DS
ISIN: LU0857700040
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,27%
1 Jahr: 15,16%
3 Jahre: 26,12%
5 Jahre: 46,49%

lfd. Jahr: 9,59%
1 Jahr: 13,04%
3 Jahre: 13,89%
5 Jahre: 41,98%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

15,04 €

-0,59 € / -3,95%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020960,58€
20211.164,45€
20221.159,49€
20231.275,28€
20241.468,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M4,16%
6 M8,66%
lfd. Jahr8,27%
1 Jahr15,16%
3 Jahre26,12%
5 Jahre46,49%
10 Jahre75,98%
Entwicklung p.a.
7,25%
Wertentwicklung seit Auflage
124,25%

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3I GROUP PLC4,80%
Allianz SE4,60%
FERROVIAL SE4,60%
Industria de Diseno Textil (Inditex)3,60%
Deutsche Börse AG3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,80%11,80%14,65%12,98%
Sharpe Ratio1,550,670,550,45
Tracking Error3,70%4,26%4,30%4,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,810,890,89
Treynor Ratio17,779,649,136,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

3I GROUP PLC4,80%
Allianz SE4,60%
FERROVIAL SE4,60%
Industria de Diseno Textil (Inditex)3,60%
Deutsche Börse AG3,00%
Koninklijke Ahold Delhaize NV2,90%
RELX Plc2,90%
Sanofi2,80%
TOTALENERGIES SE2,80%
TRYG AS2,80%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Großbritannien22,50%
Frankreich12,20%
Spanien11,10%
Deutschland10,00%
Welt8,20%
Schweiz7,80%
Finnland7,30%
Niederlande5,90%
Italien5,40%
Irland3,90%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Finanzen31,40%
Industrie / Investitionsgüter17,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,40%
Telekommunikationsdienstleister8,00%
Gesundheit / Healthcare7,10%
Konsumgüter6,90%
Versorger5,50%
Grundstoffe4,40%
Energie3,90%
Kasse3,00%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Michael Clark
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.12.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
494,00 Mio. EUR

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