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Basisdaten

WKN: A1W5DS
ISIN: LU0857700040
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,05%
1 Jahr: -4,04%
3 Jahre: 3,54%
5 Jahre: 12,36%

lfd. Jahr: -9,46%
1 Jahr: -2,47%
3 Jahre: 1,64%
5 Jahre: 12,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

11,47 €

-1,05 € / -9,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.051,83€
20171.086,16€
20181.105,43€
20191.169,12€
20201.107,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M-4,04%
6 M-2,17%
lfd. Jahr-11,05%
1 Jahr-4,04%
3 Jahre3,54%
5 Jahre12,36%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,32%
Wertentwicklung seit Auflage
49,57%

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Europa haben bzw. den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fondsmanager legt bei der Auswahl der einzelnen Titel besonderen Wert darauf, dass zum langfristigen Kapitalzuwachs neben Kurssteigerungen auch attraktive Dividendenrenditen beitragen können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sanofi5,20%
Allianz SE4,20%
Vonovia SE3,50%
EPIROC AB3,10%
Hannover Rueck SE3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,99%14,00%12,43%k.A.
Sharpe Ratio-0,100,120,19k.A.
Tracking Error4,68%3,57%4,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,890,86k.A.
Treynor Ratio-2,221,812,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Sanofi5,20%
Allianz SE4,20%
Vonovia SE3,50%
EPIROC AB3,10%
Hannover Rueck SE3,00%
SWEDISH MATCH CO3,00%
Novo-Nordisk2,80%
ST. JAMESS PLACE PLC2,80%
TOTAL SE2,80%
UNILEVER NV2,80%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Großbritannien24,80%
Frankreich16,90%
Deutschland15,10%
Spanien9,10%
Schweden7,20%
Niederlande7,00%
Finnland5,30%
Dänemark5,30%
Schweiz4,30%
Norwegen3,70%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Finanzen30,10%
Industrie / Investitionsgüter18,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,30%
Gesundheit / Healthcare10,20%
Versorger9,40%
Grundstoffe5,30%
Energie4,60%
Konsumgüter3,90%
Immobilien3,50%
Telekommunikationsdienstleister1,90%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Michael Clark
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.12.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
87,00 Mio. EUR

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