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Basisdaten

WKN: A1W4UN
ISIN: LU0936582211
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,62%
1 Jahr: 6,43%
3 Jahre: 4,04%
5 Jahre: 15,95%

lfd. Jahr: 2,83%
1 Jahr: 9,36%
3 Jahre: 11,53%
5 Jahre: 16,75%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

9,64 $

-0,03 $ / -0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020946,44€
20211.112,13€
20221.090,81€
20231.087,17€
20241.157,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,80%
3 M1,70%
6 M6,15%
lfd. Jahr2,83%
1 Jahr9,35%
3 Jahre16,78%
5 Jahre22,15%
10 Jahre91,77%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
99,04%

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DISH NETW 11.75% 11/15/27 144A1,11%
UNITI/FIN/CSL 10.5% 2/28 144A1,08%
MAUSER PACKA 7.875% 08/26 144A0,87%
CIVIT RES 8.625% 11/01/30 144A0,85%
CLEAR CHANNEL 9% 09/15/28 144A0,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,04%7,33%8,68%8,67%
Sharpe Ratio1,570,560,480,77
Tracking Error0,65%1,28%1,38%1,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,071,081,12
Treynor Ratio5,843,843,836,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

DISH NETW 11.75% 11/15/27 144A1,11%
UNITI/FIN/CSL 10.5% 2/28 144A1,08%
MAUSER PACKA 7.875% 08/26 144A0,87%
CIVIT RES 8.625% 11/01/30 144A0,85%
CLEAR CHANNEL 9% 09/15/28 144A0,80%
CCO HLDGS/CAP 7.375% 3/31 144A0,75%
LIFEPOINT HLT 9.875% 8/30 144A0,74%
NEXSTAR MEDIA 5.625% 7/27 144A0,72%
CHART INDUS 9.5% 01/01/31 144A0,70%
FRONTIER COM 8.75% 5/30 144A0,70%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

USA96,50%
Kasse3,50%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Telekommunikationsdienstleister18,74%
Konsumgüter zyklisch17,42%
Industrie / Investitionsgüter14,51%
Energie11,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,21%
Divers8,64%
Technologie6,38%
Finanzen6,05%
Kasse3,50%
Transport2,65%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Renten95,25%
Geldmarkt/Kasse3,50%
gemischt1,27%
Optionsscheine/Futures-0,02%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

US-Dollar98,28%
Euro1,72%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Harley Lank
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.352,00 Mio. EUR

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