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Basisdaten

WKN: A1W4UM
ISIN: LU0936582484
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,87%
1 Jahr: -0,16%
3 Jahre: 12,76%
5 Jahre: 24,07%

lfd. Jahr: 1,75%
1 Jahr: -0,75%
3 Jahre: 7,89%
5 Jahre: 16,71%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

11,99 €

0,08 € / 0,70%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.106,26€
20201.105,70€
20211.140,16€
20221.248,78€
20231.246,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,61%
3 M-1,07%
6 M-1,72%
lfd. Jahr1,87%
1 Jahr-0,16%
3 Jahre12,76%
5 Jahre24,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,54%
Wertentwicklung seit Auflage
84,17%

Anlageziel sind hohe laufende Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in hochverzinslichen Anleihen niedrigerer Qualität von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in den USA haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPRINT CAP CORP 8.75% 03/15/321,09%
TRANSDIGM INC 6.75% 8/28 144A0,97%
HANESBRANDS INC 9% 2/31 144A0,85%
UNITI/FIN/CSL 10.5% 2/28 144A0,84%
GENESIS ENRGY L 8% 01/15/270,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,74%7,97%9,60%k.A.
Sharpe Ratio-0,370,570,53k.A.
Tracking Error2,58%2,31%2,31%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,091,11k.A.
Treynor Ratio-3,824,184,61k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

SPRINT CAP CORP 8.75% 03/15/321,09%
TRANSDIGM INC 6.75% 8/28 144A0,97%
HANESBRANDS INC 9% 2/31 144A0,85%
UNITI/FIN/CSL 10.5% 2/28 144A0,84%
GENESIS ENRGY L 8% 01/15/270,82%
CCO HLDGS/CAP 7.375% 3/31 144A0,77%
DISH NETW 11.75% 11/15/27 144A0,75%
UBER TECH INC 4.5% 8/29 144A0,74%
NEPTUNE BID US 9.29% 4/29 144A0,72%
FORD MTR CR LLC 7.35% 03/06/300,70%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

USA94,71%
Kasse5,29%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Konsumgüter zyklisch18,30%
Telekommunikationsdienstleister16,83%
Industrie / Investitionsgüter14,11%
Energie13,14%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,49%
Divers8,73%
Kasse5,29%
Technologie5,07%
Finanzen4,66%
Transport3,38%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Renten92,95%
Geldmarkt/Kasse5,29%
gemischt1,81%
Optionsscheine/Futures-0,05%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

US-Dollar99,73%
Euro0,29%
Japanischer Yen-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8635KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10915KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5642KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Dale Nicholls
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.546,00 Mio. EUR

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