Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1W4UK
ISIN: LU0936581676
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,57%
1 Jahr: 5,60%
3 Jahre: 12,83%
5 Jahre: 39,44%

lfd. Jahr: -0,95%
1 Jahr: 5,40%
3 Jahre: 14,78%
5 Jahre: 35,15%

Aktueller Preis (15. 05. 2025)

16,87 $

-0,24 $ / -1,40%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.654,02€
20221.267,66€
20231.244,73€
20241.354,45€
20251.430,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M10,12%
3 M-5,42%
6 M3,25%
lfd. Jahr-1,01%
1 Jahr2,27%
3 Jahre4,76%
5 Jahre34,62%
10 Jahre41,89%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
113,80%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus der asiatisch-pazifischen Region, zu der u.a. Japan, Australien, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Neuseeland, die Philippinen, Singapur, Taiwan und Thailand gehören. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD2,80%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD2,40%
TENCENT HLDGS LTD1,60%
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT1,50%
IPERIONX LTD1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,03%14,89%14,96%15,91%
Sharpe Ratio-0,26-0,310,240,15
Tracking Error6,09%6,02%6,60%5,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,121,241,17
Treynor Ratio-2,59-4,082,902,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2025)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD2,80%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD2,40%
TENCENT HLDGS LTD1,60%
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT1,50%
IPERIONX LTD1,40%
LEXINFINTECH HOLDINGS LTD1,30%
PDD HOLDINGS INC1,30%
GA TECHNOLOGIES CO LTD1,20%
ONEVIEW HEALTHCARE PLC1,20%
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD1,20%

Länderverteilung (15. 05. 2025)

Japan28,00%
China17,80%
Südkorea14,80%
Australien13,60%
Taiwan5,50%
Indonesien5,50%
Hongkong5,10%
Asien4,20%
Vietnam2,20%
Singapur1,80%

Branchenverteilung (15. 05. 2025)

Informationstechnologie17,00%
Grundstoffe14,00%
Konsumgüter13,90%
Gesundheit / Healthcare12,30%
Finanzen12,20%
Industrie / Investitionsgüter11,10%
Telekommunikationsdienstleister8,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,20%
Immobilien2,30%
Divers0,80%

Assetverteilung (15. 05. 2025)

Aktien99,30%
gemischt0,70%

Währungsverteilung (15. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11242KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Dale Nicholls
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
645,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds