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Basisdaten

WKN: A1W4UH
ISIN: LU0936581163
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,22%
1 Jahr: 4,91%
3 Jahre: 21,42%
5 Jahre: 22,70%

lfd. Jahr: -0,88%
1 Jahr: 5,68%
3 Jahre: 35,10%
5 Jahre: 39,52%

Aktueller Preis (18. 06. 2025)

19,86 €

1,02 € / 5,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.187,45€
20221.002,75€
20231.151,17€
20241.146,00€
20251.202,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,10%
3 M-1,29%
6 M-3,50%
lfd. Jahr-3,22%
1 Jahr4,91%
3 Jahre21,42%
5 Jahre22,70%
10 Jahre55,77%
Entwicklung p.a.
6,39%
Wertentwicklung seit Auflage
106,43%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Japan haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit eine Fidelity ESG Rating von C“ oder darunter aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC6,80%
Sony Group Corp6,20%
HITACHI LTD5,70%
Tokio Marine Holdings Inc5,60%
TOYOTA MOTOR CORP4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,48%13,05%13,75%13,69%
Sharpe Ratio0,290,170,260,28
Tracking Error5,90%5,15%6,17%5,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,041,040,96
Treynor Ratio2,912,133,394,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2025)

MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC6,80%
Sony Group Corp6,20%
HITACHI LTD5,70%
Tokio Marine Holdings Inc5,60%
TOYOTA MOTOR CORP4,70%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC4,50%
FUJITSU LTD3,50%
ITOCHU CORPORATION3,40%
KAJIMA CORP3,10%
KEYENCE CORP3,00%

Länderverteilung (18. 06. 2025)

Japan100,00%

Branchenverteilung (18. 06. 2025)

Elektronik / Elektrik25,70%
Divers20,70%
Banken12,20%
Versicherungen5,60%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak5,50%
Telekommunikationsdienstleister5,40%
gewerbliche Dienstleistungen5,40%
Bau- / Ingenieurswesen5,20%
Chemie5,20%
Transport4,70%

Assetverteilung (18. 06. 2025)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (18. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11242KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Frau Ying Lu
Herr Masafumi Oshiden
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
284,00 Mio. EUR

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