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Basisdaten

WKN: A1W4TS
ISIN: LU0951203347
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,49%
1 Jahr: -6,68%
3 Jahre: -19,06%
5 Jahre: 15,67%

lfd. Jahr: 2,72%
1 Jahr: -1,62%
3 Jahre: -19,88%
5 Jahre: 12,23%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

18,43 €

0,60 € / 3,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.072,55€
20211.362,84€
20221.276,11€
20231.182,05€
20241.103,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,40%
3 M0,71%
6 M-4,08%
lfd. Jahr-0,49%
1 Jahr-6,68%
3 Jahre-19,06%
5 Jahre15,67%
10 Jahre90,46%
Entwicklung p.a.
6,47%
Wertentwicklung seit Auflage
92,74%

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd9,70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,60%
Aia Group Ltd6,80%
ICICI Bank Ltd.6,50%
Tencent Holdings Ltd.4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,16%14,26%15,68%14,73%
Sharpe Ratio-1,88-0,580,150,44
Tracking Error2,87%4,00%3,54%3,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,990,991,00
Treynor Ratio-20,98-8,282,346,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Samsung Electronics Co Ltd9,70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,60%
Aia Group Ltd6,80%
ICICI Bank Ltd.6,50%
Tencent Holdings Ltd.4,70%
AXIS BANK LTD2,50%
CP ALL NON-VOTING DR PCL2,50%
SANDS CHINA LTD.2,50%
Anta Sports Products2,20%
Infosys Ltd2,20%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

China25,30%
Indien15,90%
Hongkong14,60%
Taiwan14,50%
Südkorea11,00%
Kasse5,20%
Thailand4,50%
Singapur2,30%
Großbritannien2,20%
Philippinen2,10%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Informationstechnologie28,60%
Finanzen25,60%
Konsumgüter10,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,20%
Immobilien5,90%
Telekommunikationsdienstleister5,60%
Kasse5,20%
Industrie / Investitionsgüter4,90%
Grundstoffe3,20%
Gesundheit / Healthcare2,60%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien94,80%
Geldmarkt/Kasse5,20%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Dhananjay Phadnis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.09.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.630,00 Mio. EUR

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