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Basisdaten

WKN: A1W4TP
ISIN: LU0936579852
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,33%
1 Jahr: 22,95%
3 Jahre: 41,88%
5 Jahre: 65,68%

lfd. Jahr: 10,25%
1 Jahr: 30,06%
3 Jahre: 47,37%
5 Jahre: 72,94%

Aktueller Preis (22. 05. 2024)

41,57 €

0,07 € / 0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020762,93€
20211.167,78€
20221.325,55€
20231.364,29€
20241.677,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,34%
3 M1,99%
6 M12,72%
lfd. Jahr7,33%
1 Jahr22,95%
3 Jahre41,88%
5 Jahre65,68%
10 Jahre212,48%
Entwicklung p.a.
14,27%
Wertentwicklung seit Auflage
316,53%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien indischer Unternehmen, die in Indien börsennotiert sind, oder in nicht indische Unternehmen, die dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Infosys Ltd8,30%
ICICI Bank Ltd.7,70%
HDFC Bank Ltd6,70%
AXIS BANK LTD5,70%
HCL TECHNOLOGIES LTD4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,96%13,30%19,02%18,55%
Sharpe Ratio3,230,990,560,73
Tracking Error1,99%3,63%3,24%3,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,930,970,97
Treynor Ratio27,7214,2810,9613,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2024)

Infosys Ltd8,30%
ICICI Bank Ltd.7,70%
HDFC Bank Ltd6,70%
AXIS BANK LTD5,70%
HCL TECHNOLOGIES LTD4,40%
Maruti Suzuki India Ltd3,40%
Reliance Industries Ltd3,30%
BHARTI AIRTEL LTD3,10%
ULTRATECH CEMENT LTD2,90%
Tata Motors Ltd.2,70%

Länderverteilung (22. 05. 2024)

Indien100,00%

Branchenverteilung (22. 05. 2024)

Finanzen30,30%
Konsumgüter18,20%
Informationstechnologie14,90%
Industrie / Investitionsgüter10,50%
Grundstoffe8,20%
Gesundheit / Healthcare6,30%
Energie4,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,00%
Telekommunikationsdienstleister3,10%
Immobilien0,50%

Assetverteilung (22. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Amit Goel
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.09.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.358,00 Mio. EUR

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