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Basisdaten

WKN: A1W4TN
ISIN: LU0936579340
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,17%
1 Jahr: 36,76%
3 Jahre: 52,23%
5 Jahre: 171,54%

lfd. Jahr: 12,54%
1 Jahr: 38,76%
3 Jahre: 22,25%
5 Jahre: 96,47%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

81,03 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.186,37€
20211.818,59€
20221.893,75€
20232.024,26€
20242.768,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,85%
3 M5,87%
6 M21,48%
lfd. Jahr12,17%
1 Jahr36,76%
3 Jahre52,23%
5 Jahre171,54%
10 Jahre690,29%
Entwicklung p.a.
21,71%
Wertentwicklung seit Auflage
715,58%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entwickeln oder entwickeln werden, die technologische Fortschritte oder Verbesserungen ermöglichen oder davon profitieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD5,20%
Microsoft Corp5,10%
APPLE INC4,30%
TEXAS INSTRUMENTS INC3,90%
ALPHABET INC3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,65%17,26%18,27%17,06%
Sharpe Ratio2,050,631,081,32
Tracking Error6,59%7,00%6,98%6,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,780,850,90
Treynor Ratio41,4214,0223,1925,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD5,20%
Microsoft Corp5,10%
APPLE INC4,30%
TEXAS INSTRUMENTS INC3,90%
ALPHABET INC3,40%
Samsung Electronics Co Ltd3,30%
Amazon.com Inc3,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,90%
Ericsson2,90%
Autodesk Inc2,30%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

USA55,20%
Welt11,50%
China6,20%
Südkorea5,20%
Japan4,60%
Großbritannien3,80%
Deutschland3,70%
Schweden2,90%
Frankreich2,60%
Niederlande2,40%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Informationstechnologie59,40%
Telekommunikationsdienstleister11,90%
Konsumgüter9,80%
Industrie / Investitionsgüter7,90%
Finanzen5,70%
Kasse1,90%
Immobilien1,70%
Energie1,50%
Gebrauchsgüter0,10%
Grundstoffe0,10%

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Hyunho Sohn
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.09.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
19.954,00 Mio. EUR

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