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Basisdaten

WKN: A1W4T6
ISIN: LU0936578706
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,69%
1 Jahr: 15,99%
3 Jahre: 20,87%
5 Jahre: 75,66%

lfd. Jahr: 10,09%
1 Jahr: 14,52%
3 Jahre: 14,53%
5 Jahre: 51,49%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

32,49 €

0,06 € / 0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.085,21€
20211.453,28€
20221.283,52€
20231.521,43€
20241.764,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,88%
3 M3,70%
6 M11,96%
lfd. Jahr11,69%
1 Jahr15,99%
3 Jahre20,87%
5 Jahre75,66%
10 Jahre199,32%
Entwicklung p.a.
11,77%
Wertentwicklung seit Auflage
230,15%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den weltweiten Aktienmärkten notiert sind. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp4,20%
Visa Inc4,20%
AON PLC4,10%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD3,80%
Amazon.com3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,79%13,68%14,57%13,30%
Sharpe Ratio1,000,340,750,84
Tracking Error4,08%3,85%3,55%3,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,841,020,991,00
Treynor Ratio11,694,5111,0411,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

Microsoft Corp4,20%
Visa Inc4,20%
AON PLC4,10%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD3,80%
Amazon.com3,70%
HDFC Bank Ltd3,70%
Airbus3,50%
Berkshire Hathaway Inc3,10%
Oracle Corp3,00%
Arthur J. Gallagher & Co.2,80%

Länderverteilung (17. 06. 2024)

USA65,50%
Frankreich6,30%
Indien5,40%
Kanada4,30%
Taiwan3,80%
Welt3,40%
China2,70%
Deutschland2,60%
Großbritannien2,30%
Japan2,20%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Informationstechnologie34,50%
Finanzen29,30%
Industrie / Investitionsgüter13,30%
Konsumgüter8,60%
Telekommunikationsdienstleister6,10%
Gesundheit / Healthcare4,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,20%
Grundstoffe1,50%
Kasse0,30%
Divers0,20%

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Amit Lodha
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
798,00 Mio. EUR

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