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Basisdaten

WKN: A1W489
ISIN: LI0222705605
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,91%
1 Jahr: -8,67%
3 Jahre: -20,50%
5 Jahre: -34,38%

lfd. Jahr: -0,38%
1 Jahr: -4,01%
3 Jahre: 12,40%
5 Jahre: 10,76%

Aktueller Preis (04. 12. 2024)

70,06 CHF

0,30 CHF / 0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019884,89€
2020825,42€
2021772,60€
2022718,46€
2023656,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,96%
3 M-0,98%
6 M1,58%
lfd. Jahr-1,27%
1 Jahr-6,65%
3 Jahre-10,63%
5 Jahre-22,76%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-10,12%

Ziel der Anlagepolitik ist es, Handelsgewinne aus dem täglichen Trading zu erzielen. Zum einen gilt es konsistente absolute Renditen in allen denkbaren Futures-Marktszenarien zu erreichen und einen Diversifikationsnutzen für Portfolios mit anderen Anlageklassen zu bieten. Zum anderen kann der Fonds Erträge aus Zinseinkünften erzielen. Sie entstehen durch die Anlage des restlichen verwalteten Vermögens in weitestgehend risikofreien Zins und Geldmarktanlagen (Cash Management). Neben der Wahrung der Liquidität besteht das wichtigste Ziel darin, den Cash Bestand so rentabel wie möglich anzulegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,07%7,84%9,04%k.A.
Sharpe Ratio-1,67-0,58-0,52k.A.
Tracking Error10,13%9,51%9,26%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,130,010,44k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.-10,61k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (04. 12. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (04. 12. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (04. 12. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (04. 12. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1133KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 125KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
4,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: AIF Alternativ Invest Finance AG
Fondsgesellschaft:CAIAC Fund Management AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
24.09.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
0,09 Mio. CHF

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