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Basisdaten

WKN: A117JA
ISIN: LI0242667256
Mischfonds Thema, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,84%
1 Jahr: 7,34%
3 Jahre: 8,19%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,08%
1 Jahr: -0,22%
3 Jahre: 16,75%
5 Jahre: 5,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

113,21 €

0,49 € / 0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.046,40€
20151.135,29€
20161.057,34€
20171.130,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,42%
3 M1,16%
6 M-0,51%
lfd. Jahr5,84%
1 Jahr7,34%
3 Jahre8,19%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,79%
Wertentwicklung seit Auflage
13,21%

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mehrheitlich in Aktien sowie Anleihen börsengelisteter Unternehmen und Fonds (maximal 49%), die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Wertschöpfungskette Bier stehen bzw. zumindest einen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten auf dieses Marktsegment ausrichten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,22%9,29%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,220,40k.A.k.A.
Tracking Error5,67%8,49%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,58k.A.k.A.
Treynor Ratio11,186,36k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Getränke100,00%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1337KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 160KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 854KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 134KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
4,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds Thema
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds Thema Welt
Fondsmanager: Qbasis Invest GmbH
Fondsgesellschaft:CAIAC Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.07.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,17 Mio. EUR

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