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Basisdaten

WKN: A0QYWE
ISIN: LI0038943051
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,91%
1 Jahr: 5,37%
3 Jahre: -11,10%
5 Jahre: 43,76%

lfd. Jahr: 6,27%
1 Jahr: 6,87%
3 Jahre: 9,74%
5 Jahre: 13,40%

Aktueller Preis (19. 07. 2024)

151,03 €

0,47 € / 0,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.188,35€
20211.665,24€
20221.384,33€
20231.411,92€
20241.487,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,55%
3 M1,82%
6 M8,04%
lfd. Jahr6,91%
1 Jahr5,37%
3 Jahre-11,10%
5 Jahre43,76%
10 Jahre30,18%
Entwicklung p.a.
2,67%
Wertentwicklung seit Auflage
51,03%

Anlageziel ist eine angemessene Rendite durch Kapitalwachstum unter Wahrung ethischer, ökologischer und sozialer Grundsätze. Der Fonds investiert in Wertpapiere und mehrheitlich (mindestens 51%) in Fonds unterschiedlichster Vermögensklassen, die wiederum z.B. in Wasser, Agrar- und Forstwirtschaft, (regenerative) Rohstoffe, (regenerative) Energie und/oder Edelmetalle investiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

terrAssisi Aktien AMI15,11%
RobecoSAM Smart Energy11,40%
Stewart Investors Global EM Sustainability9,83%
Lyxor MSCI Water ESG8,96%
DPAM InB Eq WS/Sh Cl-F EUR8,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,21%12,59%17,02%16,24%
Sharpe Ratio0,29-0,370,460,18
Tracking Error12,57%12,97%16,66%15,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,290,350,700,76
Treynor Ratio12,13-13,4211,183,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2024)

terrAssisi Aktien AMI15,11%
RobecoSAM Smart Energy11,40%
Stewart Investors Global EM Sustainability9,83%
Lyxor MSCI Water ESG8,96%
DPAM InB Eq WS/Sh Cl-F EUR8,87%
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE8,70%
KBI Global Resource Solutions Fund8,03%
CHOM CAPITAL PURE Sust. - Small Cap Europe UI I7,71%
Amundi Global Ecology7,43%
RobecoSAM Circular Economy5,47%

Länderverteilung (19. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 07. 2024)

Divers63,00%
Technologie12,90%
Energie11,40%
Grundstoffe9,20%
Agrarprodukte3,20%
Kasse0,30%

Assetverteilung (19. 07. 2024)

Investmentfonds99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (19. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1038KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2127KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 315KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,50%
Managementgebühr p.a.2,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
4,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der CAIAC Fund Management AG
Fondsgesellschaft:CAIAC Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,30 Mio. EUR

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