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Basisdaten

WKN: A0QYWE
ISIN: LI0038943051
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,21%
1 Jahr: -8,37%
3 Jahre: 4,56%
5 Jahre: 38,04%

lfd. Jahr: -0,38%
1 Jahr: -4,01%
3 Jahre: 12,40%
5 Jahre: 10,76%

Aktueller Preis (30. 09. 2023)

140,40 €

1,94 € / 1,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.020,65€
20201.325,98€
20211.672,27€
20221.532,36€
20231.404,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,03%
3 M-1,42%
6 M-2,77%
lfd. Jahr2,21%
1 Jahr-8,37%
3 Jahre4,56%
5 Jahre38,04%
10 Jahre23,20%
Entwicklung p.a.
2,32%
Wertentwicklung seit Auflage
40,40%

Anlageziel ist eine angemessene Rendite durch Kapitalwachstum unter Wahrung ethischer, ökologischer und sozialer Grundsätze. Der Fonds investiert in Wertpapiere und mehrheitlich (mind. 51%) in Fonds unterschiedlichster Vermögensklassen, die wiederum in Wasser, Agrar- und Forstwirtschaft, Rohstoffe, Energie und/oder Edelmetalle investiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Triodos Pioneer Impact11,13%
terrAssisi Aktien AMI10,27%
Erste WWF Environment9,89%
Stewart Investors Global EM Sustainability9,19%
Lyxor MSCI Water ESG7,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,65%13,43%17,36%16,07%
Sharpe Ratio-0,290,250,360,17
Tracking Error14,09%13,16%16,90%15,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,040,620,740,79
Treynor Ratiok.A.5,488,363,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 09. 2023)

Triodos Pioneer Impact11,13%
terrAssisi Aktien AMI10,27%
Erste WWF Environment9,89%
Stewart Investors Global EM Sustainability9,19%
Lyxor MSCI Water ESG7,79%
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE7,62%
DPAM InB Eq WS/Sh Cl-F EUR7,49%
Amundi Global Ecology6,24%
UBS MSCI Switzerland IMI SR ETF4,68%
RobecoSAM Circular Economy4,67%

Länderverteilung (30. 09. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (30. 09. 2023)

Divers57,40%
Technologie20,80%
Energie9,10%
Gesundheit / Healthcare4,10%
Grundstoffe3,70%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak3,30%
Kasse1,60%

Assetverteilung (30. 09. 2023)

Investmentfonds98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (30. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1044KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1154KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 193KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,50%
Managementgebühr p.a.2,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
4,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der CAIAC Fund Management AG
Fondsgesellschaft:CAIAC Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,43 Mio. EUR

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