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Basisdaten
WKN: A1W49A
ISIN: LI0222705639
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (24. 01. 2021)
97,53 $
-0,07 $ / -0,07%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2017 | 1.175,79€ |
2018 | 1.183,92€ |
2019 | 1.010,06€ |
2020 | 1.023,90€ |
2021 | 964,69€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -0,56% |
3 M | -3,72% |
6 M | -8,25% |
lfd. Jahr | 0,54% |
1 Jahr | -13,94% |
3 Jahre | -17,64% |
5 Jahre | -14,24% |
10 Jahre | k.A. |
Entwicklung p.a. | k.A. |
Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Ziel der Anlagepolitik ist es, Handelsgewinne aus dem täglichen Trading zu erzielen. Zum einen gilt es konsistente absolute Renditen in allen denkbaren Futures-Marktszenarien zu erreichen und einen Diversifikationsnutzen für Portfolios mit anderen Anlageklassen zu bieten. Zum anderen kann der Fonds Erträge aus Zinseinkünften erzielen. Sie entstehen durch die Anlage des restlichen verwalteten Vermögens in weitestgehend risikofreien Zins und Geldmarktanlagen (Cash Management). Neben der Wahrung der Liquidität besteht das wichtigste Ziel darin, den Cash Bestand so rentabel wie möglich anzulegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
01.2016 - 01.2017 | 17.5789 | 1.313600 |
01.2017 - 01.2018 | 0.6917 | 4.940600 |
01.2018 - 01.2019 | -14.6853 | -11.034300 |
01.2019 - 01.2020 | 1.37 | 12.622900 |
01.2020 - 01.2021 | -5.7824 | -5.583300 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,03% | 10,35% | 9,69% | k.A. |
Sharpe Ratio | -1,43 | -0,70 | -0,44 | k.A. |
Tracking Error | 10,48% | 10,09% | 9,56% | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,19 | 0,56 | 0,53 | k.A. |
Treynor Ratio | k.A. | -13,05 | -7,99 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 01. 2021)
Länderverteilung (24. 01. 2021)
Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (24. 01. 2021)
Divers | 100,00% |
Assetverteilung (24. 01. 2021)
gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (24. 01. 2021)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1237KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 273KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 894KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 138KB
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Bewertung
FWW FundStars®: | ![]() |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 2,50% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 3,40% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Strategiefonds |
Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt |
Fondsmanager: | AIF Alternativ Invest Finance AG |
Fondsgesellschaft: | CAIAC Fund Management AG |
Fondswährung: | USD |
Auflegungsdatum: | 26.08.2013 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 1,59 Mio. USD |