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Basisdaten

WKN: A1W2WZ
ISIN: LU0939074778
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,13%
1 Jahr: 11,38%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,48%
1 Jahr: 11,30%
3 Jahre: 24,02%
5 Jahre: 62,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

14,11 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.073,33€
20171.195,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,42%
3 M-3,63%
6 M-2,21%
lfd. Jahr0,69%
1 Jahr4,65%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt durch Anlage in weltweite Unternehmen, die eine Kombination aus laufender Rendite und Dividendenwachstum bieten, langfristige Gesamterträge an. Er legt in der Regel in Aktien von Unternehmen aus Ländern des MSCI All- Country World Index, Luxemburg und den Schwellenländern an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Link Reit3,60%
CME Group3,50%
AstraZeneca3,30%
Las Vegas Sands3,30%
Vodafone Group3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,69%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,38k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,99%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,94k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,66k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

Link Reit3,60%
CME Group3,50%
AstraZeneca3,30%
Las Vegas Sands3,30%
Vodafone Group3,20%
Chevron Corp.3,00%
TSMC2,80%
Diageo2,70%
Enbridge2,40%
SES2,30%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Welt8,00%
Kasse7,40%
Europa38,20%
Nordamerika33,70%
Japan2,50%
Asien10,20%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Konsumgüter zyklisch8,00%
Kasse7,40%
Telekommunikationsdienstleister7,30%
Gesundheit / Healthcare6,00%
Industrie / Investitionsgüter4,80%
Grundstoffe4,10%
Versorger2,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,40%
Informationstechnologie12,20%
Immobilien11,30%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Aktien92,60%
Geldmarkt/Kasse7,40%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 757KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4178KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2530KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Gérald du Manoir
Herr Steve Watson
Herr Jeremy Burge
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.08.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
64,86 Mio. EUR

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