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Basisdaten
WKN: A0B5X4
ISIN: LU0193727749
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (15. 07. 2026)
13,91 €
0,06 € / 0,43%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 972,15€ |
| 2023 | 963,03€ |
| 2024 | 1.060,81€ |
| 2025 | 1.057,94€ |
| 2026 | 1.152,34€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,38% |
| 3 M | 3,82% |
| 6 M | 3,48% |
| lfd. Jahr | 4,75% |
| 1 Jahr | 8,92% |
| 3 Jahre | 19,92% |
| 5 Jahre | 15,48% |
| 10 Jahre | 42,31% |
| Entwicklung p.a. | 5,93% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 252,70% |
Der Fonds strebt an, langfristig eine hohe Gesamtrendite zu bieten, davon ein großer Anteil als laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in weltweite Schwellenmarktanleihen und hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die in US-Dollar (USD) und diversen nationalen Währungen (einschließlich Schwellenmarktwährungen) denominiert sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Regierung Mexiko | 4,30% |
| Regierung Kolumbien | 3,20% |
| Regierung der Vereinigten Staaten | 3,00% |
| Regierung Brasilien | 2,80% |
| Regierung Malaysia | 2,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,66% | 5,61% |
| Sharpe Ratio | 1,64 | 0,50 |
| Tracking Error | 2,81% | 2,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,55 | 1,55 |
| Treynor Ratio | 4,93 | 1,82 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2026)
| Regierung Mexiko | 4,30% |
| Regierung Kolumbien | 3,20% |
| Regierung der Vereinigten Staaten | 3,00% |
| Regierung Brasilien | 2,80% |
| Regierung Malaysia | 2,40% |
| Regierung Polen | 2,40% |
| Regierung Südafrika | 2,20% |
| Regierung Ungarn | 1,50% |
| Czech Republic Government | 1,40% |
| Regierung Saudi-Arabiens | 1,30% |
Länderverteilung (15. 07. 2026)
| USA | 45,30% |
| Welt | 33,00% |
| Mexiko | 6,10% |
| Kasse | 4,60% |
| Brasilien | 4,30% |
| Kolumbien | 4,00% |
| Malaysia | 2,70% |
Branchenverteilung (15. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 07. 2026)
| Unternehmensanleihen | 45,40% |
| Emerging Markets Anleihen | 44,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,60% |
| Staatsanleihen | 3,00% |
| gemischt | 2,50% |
Währungsverteilung (15. 07. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3385KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 50KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5609KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9826KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Luis Freitas de Oliveira Herr David Daigle Frau Kirstie Spence Frau Shannon Ward |
| Fondsgesellschaft: | Capital International Management Company Sàrl |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.08.2004 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.814,00 Mio. EUR |