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Basisdaten

WKN: A1T71V
ISIN: LU0893310481
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,17%
1 Jahr: 5,91%
3 Jahre: -7,23%
5 Jahre: -0,50%

lfd. Jahr: 0,19%
1 Jahr: 3,98%
3 Jahre: -3,41%
5 Jahre: -3,59%

Aktueller Preis (22. 05. 2024)

6,75 €

-0,12 € / -1,76%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020983,70€
20211.074,37€
2022970,25€
2023943,59€
2024999,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,46%
3 M1,10%
6 M4,01%
lfd. Jahr0,17%
1 Jahr5,91%
3 Jahre-7,23%
5 Jahre-0,50%
10 Jahre8,03%
Entwicklung p.a.
1,10%
Wertentwicklung seit Auflage
12,95%

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Anlagen können Schuldpapiere mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen umfassen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USTN 4.5% 11/15/335,53%
USTN 3.625% 03/31/282,79%
USTN 3.5% 04/30/281,31%
SPAIN GOVT 3.25% 04/30/34 144A1,07%
MORGAN STANL 4.431/VAR 1/23/300,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,20%6,03%7,51%5,89%
Sharpe Ratio0,04-0,64-0,100,11
Tracking Error2,07%3,10%4,00%4,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,121,270,95
Treynor Ratio0,16-3,45-0,590,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2024)

USTN 4.5% 11/15/335,53%
USTN 3.625% 03/31/282,79%
USTN 3.5% 04/30/281,31%
SPAIN GOVT 3.25% 04/30/34 144A1,07%
MORGAN STANL 4.431/VAR 1/23/300,95%
AA BOND CO LTD 3.25% 7/50 RGS0,94%
AMEX 6.338%/VAR 10/30/20260,93%
OSB GROUP 8.875%/VAR 01/30 RGS0,92%
ROMANIA GOVT 5.375% 3/31 RGS0,91%
KSA SUKUK LTD 4.274% 5/29 RGS0,90%

Länderverteilung (22. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 05. 2024)

Divers39,64%
Banken24,97%
Konsumgüter zyklisch12,17%
Energie5,66%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Technologie4,65%
Transport4,09%
Industrie / Investitionsgüter4,02%

Assetverteilung (22. 05. 2024)

Renten77,20%
Staatsanleihen11,51%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)5,81%
gemischt2,90%
Emerging Markets Anleihen2,60%
Optionsscheine/Futures-0,02%

Währungsverteilung (22. 05. 2024)

US-Dollar61,08%
Euro29,89%
Britisches Pfund Sterling9,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Peter Khan
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.04.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
648,00 Mio. EUR

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