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Basisdaten

WKN: A1T6QH
ISIN: LU0900495853
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,56%
1 Jahr: 1,71%
3 Jahre: -16,05%
5 Jahre: -7,75%

lfd. Jahr: 2,54%
1 Jahr: 5,72%
3 Jahre: -3,76%
5 Jahre: 3,99%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

10,67 €

-0,47 € / -4,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.058,52€
20211.081,38€
2022997,55€
2023892,54€
2024907,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,94%
3 M2,88%
6 M3,18%
lfd. Jahr0,56%
1 Jahr1,71%
3 Jahre-16,05%
5 Jahre-7,75%
10 Jahre7,09%
Entwicklung p.a.
0,64%
Wertentwicklung seit Auflage
7,20%

Anlageziel ist Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Fonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SABIC CAP II 4.5% 10/10/28 RGS2,69%
COMISION FED 5% 07/30/49 RGS2,11%
ECOPETROL SA 4.625% 11/02/312,03%
DBS GROUP 1.194% 03/15/27 RGS1,79%
HYUNDAI CAP AMR 5.65% 6/26 RGS1,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,16%9,10%11,06%8,56%
Sharpe Ratio-0,76-0,74-0,150,09
Tracking Error5,50%6,92%6,49%6,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,950,970,77
Treynor Ratio-6,96-7,14-1,711,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

SABIC CAP II 4.5% 10/10/28 RGS2,69%
COMISION FED 5% 07/30/49 RGS2,11%
ECOPETROL SA 4.625% 11/02/312,03%
DBS GROUP 1.194% 03/15/27 RGS1,79%
HYUNDAI CAP AMR 5.65% 6/26 RGS1,75%
ISRAEL DISC 5.375% 1/26/28 RGS1,72%
SIAM COML BK KY 3.9% 2/24 RGS1,65%
OCBC LTD 4.25% 06/19/24 RGS1,62%
PERTAMINA GEOTH 5.15% 4/28 RGS1,61%
BANGKOK BK HK 4.3% 6/15/27 RGS1,60%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Emerging Markets99,59%
Kasse0,41%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Divers36,86%
Banken23,31%
Industrie / Investitionsgüter9,10%
Konsumgüter zyklisch8,57%
Versorger6,77%
Energie5,71%
Telekommunikationsdienstleister3,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,44%
Transport2,36%
Kasse0,41%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Renten49,92%
Emerging Markets Anleihen43,49%
gemischt6,20%
Geldmarkt/Kasse0,41%
Optionsscheine/Futures-0,02%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

US-Dollar96,80%
Euro1,41%
Divers1,03%
Ghanaischer Cedi0,75%
Britisches Pfund Sterling0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Steve Ellis
Herr Andrei Gorodilov
Herr Eric Wong
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.03.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
85,00 Mio. EUR

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