Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1T6P7
ISIN: LU0896351102
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,00%
1 Jahr: 9,30%
3 Jahre: 15,77%
5 Jahre: 27,07%

lfd. Jahr: -0,15%
1 Jahr: -0,49%
3 Jahre: 8,72%
5 Jahre: 10,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

12,11 $

/ k.A.

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.075,97€
20171.089,63€
20181.074,92€
20191.168,44€
20201.273,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M-0,99%
6 M-0,17%
lfd. Jahr3,56%
1 Jahr1,93%
3 Jahre17,21%
5 Jahre19,79%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
32,42%

Anlageziel sind relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses. Der Fonds legt an globalen Märkten in Anleihen an, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden, um seine in US-Dollar gemessene Performance zu maximieren. Er kann sein Nettovermögen direkt in Anleihen aus dem chinesischen Festland, die an einem zulässigen Markt in China notiert sind oder gehandelt werden, investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USTN .625% 05/15/307,02%
GERMANY GOVT 0% 02/15/30 RGS4,59%
USTN 1.125% 02/28/254,15%
USTN 0.25% 04/15/233,45%
USTN .5% 03/31/253,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,21%5,46%5,29%k.A.
Sharpe Ratio0,261,020,78k.A.
Tracking Error6,42%4,12%3,50%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,730,86k.A.
Treynor Ratio3,277,574,80k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

USTN .625% 05/15/307,02%
GERMANY GOVT 0% 02/15/30 RGS4,59%
USTN 1.125% 02/28/254,15%
USTN 0.25% 04/15/233,45%
USTN .5% 03/31/253,37%
GERMANY GOVT 0.5% 2/25 REGS3,04%
USTN .125% 04/30/222,34%
USTN .25% 06/15/231,96%
USTN 1.5% 08/31/211,96%
GERMANY GOVT 0% 08/15/29 RGS1,92%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Welt92,72%
Kasse7,28%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Divers70,21%
Kasse7,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,98%
Telekommunikationsdienstleister4,84%
Banken4,33%
Konsumgüter zyklisch3,09%
Energie2,32%
Immobilien1,49%
Technologie1,46%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Staatsanleihen63,57%
Renten25,63%
Geldmarkt/Kasse7,28%
Inflationsindexierte Anleihen2,32%
gemischt1,04%
Optionsscheine/Futures0,16%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

US-Dollar60,22%
Euro19,72%
Divers5,61%
Britisches Pfund Sterling5,39%
Japanischer Yen5,38%
Chinesischer Renminbi Yuan3,68%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,38%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andy Weir
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.03.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
905,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds