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Basisdaten

WKN: A1JYUC
ISIN: IE00B66B5L40
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,23%
1 Jahr: -1,47%
3 Jahre: 62,24%
5 Jahre: 68,90%

lfd. Jahr: 4,32%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 41,07%
5 Jahre: 37,05%

Aktueller Preis (31. 03. 2023)

23,57 €

1,09 € / 4,63%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.147,10€
20201.051,66€
20211.441,10€
20221.731,61€
20231.706,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,88%
3 M1,60%
6 M4,95%
lfd. Jahr2,23%
1 Jahr-1,47%
3 Jahre62,24%
5 Jahre68,90%
10 Jahre162,83%
Entwicklung p.a.
10,35%
Wertentwicklung seit Auflage
234,31%

Der Fonds ist bestrebt, sowohl einen Ertrag als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen rund um die Welt, von denen erwartet wird, dass sie überdurchschnittliche Gewinne erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SCHNEIDER ELE EUR4.003,50%
EATON CORP PL COM USD0.013,40%
CISCO SYSTEMS COM USD0.003,30%
BROADCOM INC3,20%
DEUTSCHE BOER NPV(REGD)3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,76%15,03%13,84%11,97%
Sharpe Ratio0,020,800,780,90
Tracking Error7,67%6,82%5,91%5,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,830,840,85
Treynor Ratio0,4114,5812,8012,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 03. 2023)

SCHNEIDER ELE EUR4.003,50%
EATON CORP PL COM USD0.013,40%
CISCO SYSTEMS COM USD0.003,30%
BROADCOM INC3,20%
DEUTSCHE BOER NPV(REGD)3,20%
TAIWAN SEMICO TWD103,20%
ATLAS COPCO AB-A SHS3,10%
CME GROUP INC COM STK USD3,10%
PEPSICO INC CAP USD0.013,10%
UNILEVER PLC ORD GBP0.033,10%

Länderverteilung (31. 03. 2023)

USA60,00%
Großbritannien8,10%
Schweiz7,30%
Frankreich6,20%
Deutschland5,70%
Taiwan3,20%
Schweden3,10%
Dänemark3,00%
Australien2,60%
Kasse0,60%

Branchenverteilung (31. 03. 2023)

Konsumgüter nicht-zyklisch27,10%
Industrie / Investitionsgüter21,10%
Informationstechnologie17,70%
Gesundheit / Healthcare16,30%
Finanzen14,70%
Konsumgüter zyklisch2,30%
Kasse0,60%
Divers0,20%

Assetverteilung (31. 03. 2023)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (31. 03. 2023)

US-Dollar60,00%
Euro11,90%
Britisches Pfund Sterling8,10%
Schweizer Franken7,30%
Neuer Taiwan-Dollar3,20%
Schwedische Krone3,10%
Dänische Krone3,00%
Australischer Dollar2,60%
Kasse0,60%
Divers0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1792KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 155KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4222KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3514KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,29%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ian Mortimer
Herr Matthew Page
Herr Sagar Thanki
Herr Joseph Stephens
Herr William van der Weyden
Fondsgesellschaft:Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
3.626,34 Mio. EUR

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