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Basisdaten

WKN: A1W952
ISIN: IE00BGHQF524
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,21%
1 Jahr: 4,96%
3 Jahre: 43,75%
5 Jahre: 34,23%

lfd. Jahr: 6,96%
1 Jahr: 8,94%
3 Jahre: 45,06%
5 Jahre: 53,11%

Aktueller Preis (12. 11. 2024)

10,28 €

-0,45 € / -4,39%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020469,62€
2021932,86€
20221.408,82€
20231.277,61€
20241.341,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,10%
3 M0,72%
6 M-6,56%
lfd. Jahr7,21%
1 Jahr4,96%
3 Jahre43,75%
5 Jahre34,23%
10 Jahre-1,76%
Entwicklung p.a.
0,25%
Wertentwicklung seit Auflage
2,78%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in den Bereichen Exploration, Produktion oder Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EXXON MOBIL C COM NPV6,19%
SHELL PLC-NEW5,60%
CHEVRON CORP COM USD0.755,57%
TOTALENERGIES SE5,57%
CONOCOPHILLIP COM USD0.014,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,83%21,90%30,58%26,91%
Sharpe Ratiok.A.0,480,20-0,02
Tracking Error7,48%6,95%7,12%7,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,161,141,17
Treynor Ratiok.A.9,025,51-0,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 11. 2024)

EXXON MOBIL C COM NPV6,19%
SHELL PLC-NEW5,60%
CHEVRON CORP COM USD0.755,57%
TOTALENERGIES SE5,57%
CONOCOPHILLIP COM USD0.014,76%
BP ORD USD0.254,71%
IMPERIAL OIL COM NPV4,25%
VALERO ENERGY COM USD0.014,12%
SUNCOR ENERGY COM NPV 'NE4,03%
CDN NAT RES COM NPV3,71%

Länderverteilung (12. 11. 2024)

USA43,85%
Kanada18,52%
Niederlande5,60%
Frankreich5,57%
Großbritannien5,16%
China3,99%
Portugal3,64%
Italien3,53%
Norwegen3,35%
Spanien3,20%

Branchenverteilung (12. 11. 2024)

Energie99,14%
Kasse0,86%

Assetverteilung (12. 11. 2024)

Aktien99,14%
Geldmarkt/Kasse0,86%

Währungsverteilung (12. 11. 2024)

US-Dollar47,00%
Euro24,27%
Kanadische Dollar15,15%
Britisches Pfund Sterling5,38%
Hongkong-Dollar3,99%
Norwegische Krone3,35%
Kasse0,86%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 361KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7867KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4456KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,99%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Tim Guinness
Herr Jonathan Waghorn
Herr Will Riley
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (IE) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
251,89 Mio. EUR

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