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Basisdaten

WKN: A1W952
ISIN: IE00BGHQF524
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -48,37%
1 Jahr: -47,46%
3 Jahre: -47,04%
5 Jahre: -46,58%

lfd. Jahr: -39,99%
1 Jahr: -40,63%
3 Jahre: -37,21%
5 Jahre: -34,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

3,95 €

0,51 € / 12,90%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.066,93€
20171.029,98€
20181.226,66€
20191.035,84€
2020541,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-10,63%
3 M-14,69%
6 M3,26%
lfd. Jahr-48,37%
1 Jahr-47,46%
3 Jahre-47,04%
5 Jahre-46,58%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-12,78%
Wertentwicklung seit Auflage
-60,53%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in den Bereichen Exploration, Produktion oder Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Total5,00%
Enbridge4,80%
Equinor ASA4,70%
Chevron4,50%
BP4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität40,30%30,42%27,08%k.A.
Sharpe Ratio-0,99-0,51-0,42k.A.
Tracking Error6,25%6,17%6,10%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,091,10k.A.
Treynor Ratio-39,92-14,31-10,42k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Total5,00%
Enbridge4,80%
Equinor ASA4,70%
Chevron4,50%
BP4,40%
Royal Dutsch Shell4,40%
Exxon Mobil Corp4,30%
Imperial Oil4,30%
ENI4,10%
Pioneer Natural Resources4,00%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

USA30,90%
Kanada16,80%
China11,20%
Welt7,40%
Großbritannien6,00%
Frankreich5,00%
Norwegen4,70%
Niederlande4,40%
Italien4,10%
Österreich3,90%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Öl / Gas96,60%
Kasse1,90%
Halbleiter1,50%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1864KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 29KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2964KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2798KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Tim Guinness
Herr Jonathan Waghorn
Herr Will Riley
Fondsgesellschaft:Capita Financial Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
119,77 Mio. EUR

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