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Basisdaten

WKN: A2DKZV
ISIN: IE00BDGV0183
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,50%
1 Jahr: 2,73%
3 Jahre: 37,24%
5 Jahre: 64,01%

lfd. Jahr: 11,52%
1 Jahr: 5,23%
3 Jahre: 16,35%
5 Jahre: 41,22%

Aktueller Preis (04. 12. 2023)

15,14 €

1,13 € / 7,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.195,50€
20201.204,06€
20211.497,50€
20221.608,50€
20231.652,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,06%
3 M0,03%
6 M3,58%
lfd. Jahr8,50%
1 Jahr2,73%
3 Jahre37,24%
5 Jahre64,01%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,86%
Wertentwicklung seit Auflage
79,17%

Der Fonds ist bestrebt, sowohl einen Ertrag als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen rund um die Welt, von denen erwartet wird, dass sie überdurchschnittliche Gewinne erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S-B3,84%
EATON CORP PL COM USD0.013,78%
CME GROUP INC COM STK USD3,41%
CISCO SYSTEMS COM USD0.003,36%
GALLAGHER AJ COM USD13,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,92%12,56%13,58%k.A.
Sharpe Ratio-0,160,970,70k.A.
Tracking Error6,57%6,18%5,90%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,840,83k.A.
Treynor Ratio-2,1414,5311,46k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2023)

NOVO NORDISK A/S-B3,84%
EATON CORP PL COM USD0.013,78%
CME GROUP INC COM STK USD3,41%
CISCO SYSTEMS COM USD0.003,36%
GALLAGHER AJ COM USD13,33%
MICROSOFT COR COM USD0.003,29%
ABBVIE INC COM USD0.013,26%
BROADCOM INC3,17%
PROCTER & GAM COM NPV3,15%
AFLAC INC COM USD0.103,05%

Länderverteilung (04. 12. 2023)

USA60,69%
Großbritannien7,75%
Schweiz7,13%
Frankreich5,32%
Deutschland5,21%
Dänemark3,84%
Schweden2,93%
Taiwan2,91%
Kasse2,12%
Australien2,10%

Branchenverteilung (04. 12. 2023)

Konsumgüter nicht-zyklisch26,23%
Industrie / Investitionsgüter22,57%
Gesundheit / Healthcare16,45%
Informationstechnologie15,59%
Finanzen14,98%
Kasse2,12%
Konsumgüter zyklisch2,06%

Assetverteilung (04. 12. 2023)

Aktien97,88%
Geldmarkt/Kasse2,12%

Währungsverteilung (04. 12. 2023)

US-Dollar60,69%
Euro10,53%
Britisches Pfund Sterling7,75%
Schweizer Franken7,13%
Dänische Krone3,84%
Schwedische Krone2,93%
Neuer Taiwan-Dollar2,91%
Kasse2,12%
Australischer Dollar2,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 359KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3996KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4333KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,79%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ian Mortimer
Herr Matthew Page
Herr Sagar Thanki
Herr Joseph Stephens
Herr William van der Weyden
Fondsgesellschaft:Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.01.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
4.556,96 Mio. EUR

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