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Basisdaten

WKN: A2DKZV
ISIN: IE00BDGV0183
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,55%
1 Jahr: 17,24%
3 Jahre: 31,35%
5 Jahre: 69,01%

lfd. Jahr: 10,01%
1 Jahr: 14,45%
3 Jahre: 14,03%
5 Jahre: 47,48%

Aktueller Preis (22. 07. 2024)

16,90 €

-0,45 € / -2,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.027,06€
20211.300,55€
20221.396,46€
20231.457,07€
20241.708,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,34%
3 M6,51%
6 M10,59%
lfd. Jahr11,55%
1 Jahr17,24%
3 Jahre31,35%
5 Jahre69,01%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,98%
Wertentwicklung seit Auflage
103,99%

Der Fonds ist bestrebt, sowohl einen Ertrag als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen rund um die Welt, von denen erwartet wird, dass sie überdurchschnittliche Gewinne erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROCHE HLDGS A GENUSSCHEIN3,05%
GALLAGHER AJ COM USD13,02%
BROADCOM INC3,01%
TAIWAN SEMICO TWD102,97%
EMERSON ELECT COM USD0.502,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,51%10,85%12,87%k.A.
Sharpe Ratio1,410,810,86k.A.
Tracking Error4,19%5,86%5,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,750,83k.A.
Treynor Ratio15,8211,6213,34k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2024)

ROCHE HLDGS A GENUSSCHEIN3,05%
GALLAGHER AJ COM USD13,02%
BROADCOM INC3,01%
TAIWAN SEMICO TWD102,97%
EMERSON ELECT COM USD0.502,94%
CISCO SYSTEMS COM USD0.002,92%
DEUTSCHE BOER NPV(REGD)2,92%
ABBVIE INC COM USD0.012,90%
AFLAC INC COM USD0.102,88%
BLACKROCK INC COM STK USD2,87%

Länderverteilung (22. 07. 2024)

USA56,49%
Schweiz8,43%
Großbritannien8,15%
Frankreich7,86%
Schweden5,26%
Taiwan2,97%
Deutschland2,92%
Dänemark2,82%
Australien2,74%
Kasse2,36%

Branchenverteilung (22. 07. 2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch24,76%
Industrie / Investitionsgüter24,30%
Gesundheit / Healthcare17,01%
Finanzen14,51%
Informationstechnologie14,48%
Telekommunikationsdienstleister2,58%
Kasse2,36%

Assetverteilung (22. 07. 2024)

Aktien97,64%
Geldmarkt/Kasse2,36%

Währungsverteilung (22. 07. 2024)

US-Dollar56,49%
Euro10,78%
Schweizer Franken8,43%
Britisches Pfund Sterling8,15%
Schwedische Krone5,26%
Neuer Taiwan-Dollar2,97%
Dänische Krone2,82%
Australischer Dollar2,74%
Kasse2,36%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 360KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7867KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4333KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,02%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ian Mortimer
Herr Matthew Page
Herr Sagar Thanki
Herr Joseph Stephens
Herr William van der Weyden
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (IE) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.01.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
5.396,20 Mio. EUR

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