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Basisdaten

WKN: A1W953
ISIN: IE00BGHQF748
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 29,02%
1 Jahr: 43,79%
3 Jahre: 30,38%
5 Jahre: 69,44%

lfd. Jahr: 23,47%
1 Jahr: 44,88%
3 Jahre: 31,27%
5 Jahre: 77,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 06. 2021)

17,60 €

-0,43 € / -2,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.200,83€
20181.278,42€
20191.134,54€
20201.181,51€
20211.678,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,72%
3 M11,50%
6 M31,74%
lfd. Jahr29,02%
1 Jahr43,79%
3 Jahre30,38%
5 Jahre69,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,79%
Wertentwicklung seit Auflage
76,03%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien einer Reihe von Unternehmen, die in der Vermögensverwaltung tätig sind, wie beispielsweise Anlageverwalter.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Blackstone Group4,50%
KKR4,50%
Ares Management4,30%
Blackrock4,00%
nasdaq4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,57%24,96%21,16%k.A.
Sharpe Ratio3,490,410,49k.A.
Tracking Error8,56%7,27%7,03%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,751,021,03k.A.
Treynor Ratiok.A.10,0210,06k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2021)

Blackstone Group4,50%
KKR4,50%
Ares Management4,30%
Blackrock4,00%
nasdaq4,00%
%T Rowe Price3,90%
AFFILIATED MANAGERS GROUP3,90%
AllianceBernstein3,90%
Ameriprise Financial3,90%
Invesco3,90%

Länderverteilung (13. 06. 2021)

USA55,10%
Großbritannien23,10%
Italien6,70%
Schweiz4,30%
Südafrika3,50%
Hongkong3,50%
Kanada3,30%
Kasse0,40%
Welt0,10%

Branchenverteilung (13. 06. 2021)

Divers99,60%
Kasse0,40%

Assetverteilung (13. 06. 2021)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (13. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1864KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 29KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4148KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2798KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: Herr Tim Guinness
Herr Will Riley
Fondsgesellschaft:Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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