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Basisdaten

WKN: A1W953
ISIN: IE00BGHQF748
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,86%
1 Jahr: 25,24%
3 Jahre: 19,92%
5 Jahre: 68,16%

lfd. Jahr: 11,56%
1 Jahr: 35,46%
3 Jahre: 29,08%
5 Jahre: 65,98%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

19,51 €

1,03 € / 5,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020816,03€
20211.357,74€
20221.561,60€
20231.322,76€
20241.656,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,13%
3 M7,48%
6 M17,70%
lfd. Jahr6,86%
1 Jahr25,24%
3 Jahre19,92%
5 Jahre68,16%
10 Jahre88,31%
Entwicklung p.a.
6,68%
Wertentwicklung seit Auflage
95,14%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien einer Reihe von Unternehmen, die in der Vermögensverwaltung tätig sind, wie beispielsweise Anlageverwalter.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KKR & CO INC6,41%
ARES MANAGEMENT CORP - A6,15%
AMERIPRISE FI COM STK USD5,55%
BLACKSTONE INC5,43%
CARLYLE GROUP INC/THE5,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,40%22,42%24,02%20,57%
Sharpe Ratio0,240,320,410,30
Tracking Error6,27%8,81%8,30%7,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,311,131,12
Treynor Ratio4,205,538,755,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

KKR & CO INC6,41%
ARES MANAGEMENT CORP - A6,15%
AMERIPRISE FI COM STK USD5,55%
BLACKSTONE INC5,43%
CARLYLE GROUP INC/THE5,41%
RAYMOND JAMES COM USD0.015,21%
BLACKROCK INC COM STK USD5,05%
NASDAQ INC COM STK USD4,85%
AZIMUT HLDG S NPV4,70%
AFFILIATED MN COM USD0.014,25%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA66,50%
Großbritannien13,58%
Italien8,82%
Schweiz3,76%
Kanada3,52%
Südafrika2,33%
Hongkong2,01%
Kasse-0,52%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Finanzen100,30%
Industrie / Investitionsgüter0,22%
Kasse-0,52%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien100,52%
Geldmarkt/Kasse-0,52%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

US-Dollar69,90%
Britisches Pfund Sterling10,18%
Euro8,82%
Schweizer Franken3,76%
Kanadische Dollar3,52%
Südafrikanischer Rand2,33%
Hongkong-Dollar2,01%
Kasse-0,52%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 360KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3996KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4333KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: Herr Tim Guinness
Herr Will Riley
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (IE) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,32 Mio. EUR

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