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Basisdaten
WKN: A1W953
ISIN: IE00BGHQF748
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt
Aktueller Preis (12. 07. 2026)
26,47 €
1,65 € / 6,22%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 893,20€ |
| 2023 | 888,82€ |
| 2024 | 1.046,80€ |
| 2025 | 1.246,99€ |
| 2026 | 1.446,52€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,14% |
| 3 M | 14,10% |
| 6 M | 2,19% |
| lfd. Jahr | 7,30% |
| 1 Jahr | 16,00% |
| 3 Jahre | 62,75% |
| 5 Jahre | 42,71% |
| 10 Jahre | 175,33% |
| Entwicklung p.a. | 8,02% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 164,69% |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien einer Reihe von Unternehmen, die in der Vermögensverwaltung tätig sind, wie beispielsweise Anlageverwalter.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BANCA GENERAL EUR1 | 6,42% |
| AFFILIATED MN COM USD0.01 | 6,18% |
| STATE STREET COM STK USD | 6,14% |
| POLAR CAPITAL ORD GBP0.02 | 5,63% |
| AZIMUT HLDG S NPV | 5,57% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,08% | 18,27% |
| Sharpe Ratio | 0,91 | 0,68 |
| Tracking Error | 7,54% | 8,27% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 1,24 |
| Treynor Ratio | 11,21 | 10,04 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2026)
| BANCA GENERAL EUR1 | 6,42% |
| AFFILIATED MN COM USD0.01 | 6,18% |
| STATE STREET COM STK USD | 6,14% |
| POLAR CAPITAL ORD GBP0.02 | 5,63% |
| AZIMUT HLDG S NPV | 5,57% |
| VONTOBEL HLDG CHF1(REGD) | 4,95% |
| NASDAQ INC COM STK USD | 4,93% |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 4,83% |
| INVESCO LTD COM STK USD | 4,76% |
| BLACKROCK INC | 4,60% |
Länderverteilung (12. 07. 2026)
| USA | 58,23% |
| Großbritannien | 18,38% |
| Italien | 11,99% |
| Schweiz | 4,96% |
| Südafrika | 3,30% |
| Hongkong | 2,23% |
| Kasse | 0,87% |
| Welt | 0,04% |
Branchenverteilung (12. 07. 2026)
| Finanzen | 99,09% |
| Kasse | 0,87% |
| Divers | 0,04% |
Assetverteilung (12. 07. 2026)
| Aktien | 99,13% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,87% |
Währungsverteilung (12. 07. 2026)
| US-Dollar | 63,06% |
| Britisches Pfund Sterling | 13,55% |
| Euro | 11,99% |
| Schweizer Franken | 4,96% |
| Südafrikanischer Rand | 3,30% |
| Hongkong-Dollar | 2,23% |
| Kasse | 0,87% |
| Divers | 0,04% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5778KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 233KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5657KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4752KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Tim Guinness Herr Will Riley |
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.11.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 15,32 Mio. EUR |