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Basisdaten

WKN: A14RXS
ISIN: IE00BQXX3D17
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,17%
1 Jahr: 38,25%
3 Jahre: 36,35%
5 Jahre: 111,28%

lfd. Jahr: 7,82%
1 Jahr: 19,68%
3 Jahre: 17,75%
5 Jahre: 50,67%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

30,00 €

-0,18 € / -0,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.012,33€
20211.549,58€
20221.732,27€
20231.560,31€
20242.157,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,21%
3 M14,15%
6 M26,46%
lfd. Jahr14,17%
1 Jahr38,25%
3 Jahre36,35%
5 Jahre111,28%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,38%
Wertentwicklung seit Auflage
199,96%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die das Fondsmanagement als innovativ betrachtet, d.h. Unternehmen, die neue Technologien, Ideen und Prozesse entwickeln oder anwenden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA CORP COM USD0.005,09%
META PLATFORMS INC4,46%
LAM RESEARCH COM USD0.004,39%
KLA CORP4,27%
APPLIED MATER COM USD0.014,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,60%19,06%18,83%k.A.
Sharpe Ratio2,420,580,86k.A.
Tracking Error8,12%8,42%7,64%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,361,20k.A.
Treynor Ratio29,648,1013,42k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

NVIDIA CORP COM USD0.005,09%
META PLATFORMS INC4,46%
LAM RESEARCH COM USD0.004,39%
KLA CORP4,27%
APPLIED MATER COM USD0.014,16%
SALESFORCE INC4,10%
MICROSOFT COR COM USD0.004,00%
AMPHENOL CORP CL'A'COM US3,96%
INTUIT INC COM USD0.013,84%
ABB LTD CHF1.03 (RE3,77%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA79,76%
Schweiz3,77%
Frankreich3,70%
Taiwan3,15%
Dänemark3,09%
China2,97%
Deutschland2,36%
Kasse1,20%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Informationstechnologie49,91%
Finanzen13,01%
Gesundheit / Healthcare10,75%
Telekommunikationsdienstleister9,34%
Konsumgüter zyklisch8,32%
Industrie / Investitionsgüter7,47%
Kasse1,20%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

US-Dollar82,91%
Euro6,06%
Schweizer Franken3,77%
Dänische Krone3,09%
Hongkong-Dollar2,97%
Kasse1,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 359KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3996KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4333KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,91%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ian Mortimer
Herr Matthew Page
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (IE) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
916,97 Mio. EUR

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