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Basisdaten
WKN: A14RXS
ISIN: IE00BQXX3D17
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (07. 02. 2026)
33,64 €
-0,33 € / -0,98%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.095,50€ |
| 2023 | 1.016,63€ |
| 2024 | 1.288,68€ |
| 2025 | 1.581,08€ |
| 2026 | 1.536,45€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -5,56% |
| 3 M | -4,99% |
| 6 M | 4,13% |
| lfd. Jahr | -3,56% |
| 1 Jahr | -2,82% |
| 3 Jahre | 51,97% |
| 5 Jahre | 54,82% |
| 10 Jahre | 247,69% |
| Entwicklung p.a. | 11,36% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 236,37% |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die das Fondsmanagement als innovativ betrachtet, d.h. Unternehmen, die neue Technologien, Ideen und Prozesse entwickeln oder anwenden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| LAM RESEARCH CORP | 5,00% |
| APPLIED MATERIALS INC COM STK USD0.01 | 4,54% |
| ABB LTD CHF1.03 (REGD) | 4,00% |
| KLA CORP COM STK USD0.001 | 3,97% |
| META PLATFORMS INC | 3,78% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,02% | 13,85% |
| Sharpe Ratio | -0,11 | 1,06 |
| Tracking Error | 6,20% | 7,04% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,34 | 1,24 |
| Treynor Ratio | -1,30 | 11,78 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2026)
| LAM RESEARCH CORP | 5,00% |
| APPLIED MATERIALS INC COM STK USD0.01 | 4,54% |
| ABB LTD CHF1.03 (REGD) | 4,00% |
| KLA CORP COM STK USD0.001 | 3,97% |
| META PLATFORMS INC | 3,78% |
| ALPHABET INC CAPITAL STOCK USD0.001 CL A | 3,76% |
| AMETEK INC COM STK USD0.01 | 3,68% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE GRP INC COM USD0.01 | 3,68% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ADS EACH CNV INTO 5 ORD T | 3,68% |
| SCHNEIDER ELECTRIC EUR4.00 | 3,44% |
Länderverteilung (07. 02. 2026)
| USA | 72,73% |
| China | 5,88% |
| Schweiz | 4,00% |
| Taiwan | 3,68% |
| Frankreich | 3,44% |
| Deutschland | 3,32% |
| Irland | 3,29% |
| Großbritannien | 2,80% |
| Kasse | 0,86% |
Branchenverteilung (07. 02. 2026)
| Informationstechnologie | 43,33% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,06% |
| Telekommunikationsdienstleister | 12,89% |
| Finanzen | 12,58% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,12% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,16% |
| Kasse | 0,86% |
Assetverteilung (07. 02. 2026)
| Aktien | 99,14% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,86% |
Währungsverteilung (07. 02. 2026)
| US-Dollar | 79,70% |
| Euro | 6,76% |
| Hongkong-Dollar | 5,88% |
| Schweizer Franken | 4,00% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,80% |
| Kasse | 0,86% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8242KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 234KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6864KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4752KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,84% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Ian Mortimer Herr Matthew Page |
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.10.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.252,68 Mio. EUR |