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Basisdaten
WKN: A14RXS
ISIN: IE00BQXX3D17
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (11. 10. 2026)
40,11 €
-0,73 € / -1,83%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 837,09€ |
| 2023 | 980,47€ |
| 2024 | 1.274,41€ |
| 2025 | 1.390,15€ |
| 2026 | 1.606,57€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,44% |
| 3 M | 7,24% |
| 6 M | 16,29% |
| lfd. Jahr | 15,01% |
| 1 Jahr | 15,57% |
| 3 Jahre | 63,86% |
| 5 Jahre | 66,81% |
| 10 Jahre | 260,70% |
| Entwicklung p.a. | 12,33% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 301,15% |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die das Fondsmanagement als innovativ betrachtet, d.h. Unternehmen, die neue Technologien, Ideen und Prozesse entwickeln oder anwenden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ADVANCED MICRO DEVICES INC COM STK USD0.01 | 4,22% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM USD1 | 3,97% |
| MICROSOFT CORP COM STK USD0.00000625 | 3,83% |
| APPLE INC COM STK NPV | 3,66% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ADS EACH CNV INTO 5 ORD T | 3,65% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,42% | 13,84% |
| Sharpe Ratio | 1,31 | 1,09 |
| Tracking Error | 6,57% | 6,57% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,85 | 1,12 |
| Treynor Ratio | 17,65 | 13,53 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 10. 2026)
| ADVANCED MICRO DEVICES INC COM STK USD0.01 | 4,22% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM USD1 | 3,97% |
| MICROSOFT CORP COM STK USD0.00000625 | 3,83% |
| APPLE INC COM STK NPV | 3,66% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ADS EACH CNV INTO 5 ORD T | 3,65% |
| NVIDIA CORP COM USD0.001 | 3,64% |
| AMAZON COM INC COM STK USD0.01 | 3,58% |
| SALESFORCE INC | 3,55% |
| NASDAQ INC COM STK USD0.01 | 3,53% |
| VISA INC COM STK USD0.0001 'A' | 3,42% |
Länderverteilung (11. 10. 2026)
| USA | 74,68% |
| China | 5,40% |
| Taiwan | 3,65% |
| Schweiz | 3,14% |
| Frankreich | 3,11% |
| Irland | 2,94% |
| Großbritannien | 2,87% |
| Deutschland | 2,87% |
| Kasse | 1,34% |
Branchenverteilung (11. 10. 2026)
| Informationstechnologie | 41,91% |
| Finanzen | 16,15% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,98% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,71% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,46% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,45% |
| Kasse | 1,34% |
Assetverteilung (11. 10. 2026)
| Aktien | 98,66% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,34% |
Währungsverteilung (11. 10. 2026)
| US-Dollar | 81,27% |
| Euro | 5,98% |
| Hongkong-Dollar | 5,40% |
| Schweizer Franken | 3,14% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,87% |
| Kasse | 1,34% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5778KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 107KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5657KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4640KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,83% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Ian Mortimer Herr Matthew Page |
| Fondsgesellschaft: | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.10.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.220,23 Mio. EUR |