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Basisdaten

WKN: A2AC17
ISIN: IE00BGHQDM52
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,54%
1 Jahr: 12,67%
3 Jahre: 5,32%
5 Jahre: 22,71%

lfd. Jahr: 8,89%
1 Jahr: 11,58%
3 Jahre: -1,90%
5 Jahre: 21,66%

Aktueller Preis (22. 07. 2024)

21,46 €

0,06 € / 0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020903,43€
20211.165,40€
20221.134,36€
20231.089,40€
20241.227,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,38%
3 M6,16%
6 M11,18%
lfd. Jahr6,54%
1 Jahr12,67%
3 Jahre5,32%
5 Jahre22,71%
10 Jahre91,93%
Entwicklung p.a.
7,52%
Wertentwicklung seit Auflage
115,36%

Anlageziele sind Einkommen und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien hochqualitativer, Dividende ausschüttender Unternehmen, die in der Asien-Pazifik-Region einschließlich Japan tätig sind. In der Regel verteilt der Fonds seine Anlagen auf mindestens vier verschiedene Länder.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HON HAI PRECI TWD103,53%
TAIWAN SEMICO TWD103,27%
BROADCOM INC3,19%
CHINA CONST BK 'H'CNY13,19%
CHINA RES GAS HKD0.103,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,99%13,79%15,54%14,23%
Sharpe Ratio0,990,050,290,50
Tracking Error5,65%6,72%6,08%5,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,891,011,091,00
Treynor Ratio11,110,654,097,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2024)

HON HAI PRECI TWD103,53%
TAIWAN SEMICO TWD103,27%
BROADCOM INC3,19%
CHINA CONST BK 'H'CNY13,19%
CHINA RES GAS HKD0.103,19%
QUALCOMM INC COM USD0.003,10%
IND & COM BK 'H'CNY13,08%
CHINA MERCHAN 'H'CNY13,06%
CHINA O/SEAS HKD0.103,04%
ELITE MATERIAL CO LTD3,04%

Länderverteilung (22. 07. 2024)

China36,34%
Taiwan21,19%
Australien9,75%
USA9,06%
Singapur8,03%
Südkorea4,73%
Indien3,03%
Malaysia2,59%
Thailand2,50%
Hongkong2,38%

Branchenverteilung (22. 07. 2024)

Finanzen28,33%
Informationstechnologie27,57%
Konsumgüter zyklisch17,55%
Immobilien10,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,94%
Gesundheit / Healthcare4,81%
Versorger3,19%
Telekommunikationsdienstleister2,65%
Kasse0,40%

Assetverteilung (22. 07. 2024)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (22. 07. 2024)

Hongkong-Dollar28,74%
Neuer Taiwan-Dollar21,19%
US-Dollar11,71%
Australischer Dollar9,75%
Singapur-Dollar8,03%
Chinesischer Renminbi Yuan7,33%
Südkoreanischer Won4,73%
Indische Rupie3,03%
Malaysischer Ringgit2,59%
Thailändischer Baht2,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 359KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7867KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4333KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,02%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Edmund Harriss
Herr Mark Hammonds
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (IE) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
237,30 Mio. EUR

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