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Basisdaten

WKN: A1JY1A
ISIN: LU0740036131
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,46%
1 Jahr: 0,18%
3 Jahre: -0,74%
5 Jahre: 3,98%

lfd. Jahr: 2,12%
1 Jahr: 2,15%
3 Jahre: 0,52%
5 Jahre: 2,32%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

14,22 €

-0,15 € / -1,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020999,93€
20211.045,68€
20221.152,07€
20231.036,12€
20241.037,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,69%
3 M2,70%
6 M2,76%
lfd. Jahr3,46%
1 Jahr0,18%
3 Jahre-0,74%
5 Jahre3,98%
10 Jahre44,77%
Entwicklung p.a.
3,02%
Wertentwicklung seit Auflage
42,24%

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CHINA GOVT 2.89% 11/18/315,96%
CHINA GOVT 2.75% 02/17/325,87%
CHINA GOVT 2.8% 03/24/294,50%
CHINA DEV BANK 3.41% 06/07/314,34%
STANDARD CHARTR 4.35% 3/26 RGS3,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,40%6,11%6,62%7,14%
Sharpe Ratio-0,97-0,330,030,51
Tracking Error3,63%3,60%3,48%3,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,920,950,96
Treynor Ratio-5,16-2,190,203,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

CHINA GOVT 2.89% 11/18/315,96%
CHINA GOVT 2.75% 02/17/325,87%
CHINA GOVT 2.8% 03/24/294,50%
CHINA DEV BANK 3.41% 06/07/314,34%
STANDARD CHARTR 4.35% 3/26 RGS3,79%
CHINA GOVT 3.32% 04/15/523,29%
CHINA GOVT 2.5% 07/25/273,22%
EIBI LDN BRH 3.45% 6/25/26 RGS3,04%
UNITED O/S BANK 4.5% 4/32 RGS2,84%
HYUNDAI CAP SVC 3.2% 8/24 RGS2,00%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Asien97,26%
Kasse2,74%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Divers53,51%
Banken26,49%
Immobilien4,09%
Versorger3,38%
Konsumgüter zyklisch3,31%
Kasse2,74%
Finanzen2,49%
Transport2,45%
Industrie / Investitionsgüter1,54%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Renten30,77%
Emerging Markets Anleihen28,57%
Staatsanleihen27,25%
gemischt10,47%
Geldmarkt/Kasse2,74%
Optionsscheine/Futures0,20%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Chinesischer Renminbi Yuan87,41%
US-Dollar12,61%
Divers0,01%
Neuer Taiwan-Dollar-0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bryan Collins
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
216,00 Mio. EUR

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