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Basisdaten

WKN: A1JY1A
ISIN: LU0740036131
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,90%
1 Jahr: 3,88%
3 Jahre: 13,77%
5 Jahre: 24,12%

lfd. Jahr: -2,60%
1 Jahr: -0,01%
3 Jahre: 2,74%
5 Jahre: 9,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 07. 2022)

15,32 €

0,65 € / 4,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.031,31€
20191.094,74€
20201.102,30€
20211.198,99€
20221.245,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,20%
3 M-1,00%
6 M-0,90%
lfd. Jahr-0,90%
1 Jahr3,88%
3 Jahre13,77%
5 Jahre24,12%
10 Jahre54,21%
Entwicklung p.a.
4,34%
Wertentwicklung seit Auflage
53,16%

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED O/S B 4.5% 04/06/32 RGS2,31%
BARCLAYS 4% 03/24/242,02%
CHINA DEV BANK 3.65% 5/21/292,00%
CHINA GOVT 3.01% 05/13/281,94%
CHINA PEOPLES 2.77% 6/24/301,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,92%6,47%6,19%k.A.
Sharpe Ratio0,920,700,70k.A.
Tracking Error3,60%3,10%3,26%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,890,92k.A.
Treynor Ratio6,515,054,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 07. 2022)

UNITED O/S B 4.5% 04/06/32 RGS2,31%
BARCLAYS 4% 03/24/242,02%
CHINA DEV BANK 3.65% 5/21/292,00%
CHINA GOVT 3.01% 05/13/281,94%
CHINA PEOPLES 2.77% 6/24/301,92%
CHINA GOVT 2.68% 05/21/301,91%
STANDARD CH 4.35% 03/18/26 RGS1,90%
AGRIC DEV BK 4% 11/12/251,87%
CITIGROUPGL 4.06% 03/28/24 RGS1,84%
CHINA DEV BANK 3.05% 8/25/261,69%

Länderverteilung (01. 07. 2022)

Asien97,08%
Kasse2,92%

Branchenverteilung (01. 07. 2022)

Divers54,05%
Banken24,80%
Finanzen3,85%
Versorger3,27%
Immobilien3,26%
Konsumgüter zyklisch3,09%
Kasse2,92%
Telekommunikationsdienstleister2,42%
Industrie / Investitionsgüter2,34%

Assetverteilung (01. 07. 2022)

Emerging Markets Anleihen39,55%
Renten29,64%
gemischt19,08%
Staatsanleihen10,30%
Geldmarkt/Kasse2,92%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)0,10%
Optionsscheine/Futures-1,59%

Währungsverteilung (01. 07. 2022)

Chinesischer Renminbi Yuan55,65%
US-Dollar44,05%
Euro0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bryan Collins
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
570,00 Mio. EUR

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