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Basisdaten

WKN: A1JY1A
ISIN: LU0740036131
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,50%
1 Jahr: -0,86%
3 Jahre: -7,66%
5 Jahre: 3,15%

lfd. Jahr: -6,61%
1 Jahr: -1,20%
3 Jahre: -0,89%
5 Jahre: -0,88%

Aktueller Preis (19. 06. 2025)

14,03 €

0,60 € / 4,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.089,46€
20221.125,01€
20231.013,11€
20241.047,91€
20251.038,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,99%
3 M-2,97%
6 M-6,54%
lfd. Jahr-6,50%
1 Jahr-0,86%
3 Jahre-7,66%
5 Jahre3,15%
10 Jahre11,26%
Entwicklung p.a.
2,64%
Wertentwicklung seit Auflage
40,28%

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

(CGB) CHINA GOVERNMENT BOND8,48%
(PLD) PROLOGIS LP4,38%
(UOBSP) UNITED OVERSEAS BANK LTD3,69%
(ORIEAS) CHARMING LIGHT INVST LTD3,68%
(BABA) ALIBABA GROUP HOLDING3,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,88%6,66%6,16%6,66%
Sharpe Ratio-0,37-0,75-0,070,04
Tracking Error2,25%3,09%3,32%3,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,040,930,96
Treynor Ratio-2,58-4,81-0,440,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2025)

(CGB) CHINA GOVERNMENT BOND8,48%
(PLD) PROLOGIS LP4,38%
(UOBSP) UNITED OVERSEAS BANK LTD3,69%
(ORIEAS) CHARMING LIGHT INVST LTD3,68%
(BABA) ALIBABA GROUP HOLDING3,64%
(BIDU) BAIDU INC3,48%
(BNP) BNP PARIBAS3,39%
(SWIPRO) SWIRE PROPERT MTN FIN3,38%
(FRESHK) FAR EAST HORIZON LTD3,34%
(EBIUH) EMIRATES NBD BANK PJSC2,63%

Länderverteilung (19. 06. 2025)

Asien77,21%
USA7,83%
Frankreich5,17%
Naher Osten4,98%
Großbritannien2,45%
Deutschland1,57%
Osteuropa0,79%

Branchenverteilung (19. 06. 2025)

Divers34,41%
Banken22,24%
Konsumgüter zyklisch11,15%
Immobilien8,57%
Industrie / Investitionsgüter6,99%
Finanzen5,16%
Technologie4,29%
Versorger2,41%
Transport1,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,85%

Assetverteilung (19. 06. 2025)

Renten75,47%
gemischt10,42%
Staatsanleihen8,48%
Geldmarkt/Kasse5,63%

Währungsverteilung (19. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11242KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Tae Ho Ryu
Herr Terrence Pang
Frau Belinda Liao
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
156,00 Mio. EUR

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